用于投资标的债券，闲置资金可用于投资现金管理类产品。

第一还款来源：山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：博兴县方圆控股集团有限公司经营收入。

国企主体担保

博兴县方圆控股集团有限公司对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司（AA）

1.基本情况

      山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司成立于2003年12月，注册资本为7.1亿元，是由博兴县投融资服务中心100%出资成立的国有独资企业。公司是博兴县城市基础设施的重要建设主体之一，作为博兴县主要的国有资产投资经营管理平台，其营业收入主要来自于项目建设、土地出让、土地开发整理及销售收入。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年6月出具的评估报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为150.54亿元，净资产为72.12亿元，负债为78.42亿元。2021年公司实现营业收入8.49亿元，净利润8260.77万元。

担保方-博兴县方圆控股集团有限公司

1.基本情况

       博兴县方圆控股集团有限公司成立于2009年12月，注册资本2.8亿元，是由博兴县国有资产中心100%出资成立的国有独资企业。方圆控股作为滨州市博兴县重要的投资建设、运营、管理主体，在博兴县具有一定的区域专营优势，是博兴县重要国有企业之一，资产规模较大，近年来公司营业收入保持较快增长，财务状况良好，盈利能力稳定。

2.财务数据

       截至2022年12月末，公司总资产117.29亿元，负债率仅为20.91%。

区域介绍-滨州博兴

A-滨州市

1.基本情况

       滨州市是山东省下辖地级市，位于山东省北部、鲁北平原、黄河三角洲腹地，地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区和环渤海经济圈、济南省会城市群经济圈“两区两圈”叠加地带，是山东省的北大门。滨州先后荣获国家卫生城市、全国双拥模范城市、全国科技进步先进市、中国特色魅力城市、中国水土保持生态环境示范市、中国优秀旅游城市、山东省适宜人居环境城市、山东省园林城市等称号。

2.地区经济

       2022年，滨州市实现地区生产总值2975.15亿元，按可比价格计算，同比增长3.9%。分产业看，第一产业增加值296.79亿元，第二产业增加值1266.69亿元，第三产业增加值1411.67亿元。全市完成一般公共预算收入275.66亿元，产业结构持续优化，经济良好。

B-博兴县

1.基本情况

       博兴县位于鲁北平原黄河下游南岸，与东营市、淄博市相邻。博兴区位优势明显，地处省会城市群经济圈、山东半岛城市群和环渤海经济圈三大经济区结合部，全县总面积900.7 平方公里。博兴是董永故里、吕剧之乡、中国厨都。博兴县是中国优质西红柿之乡、中国草柳编之乡，也是胶东调水工程渠首所在地和胜利油田原油主产区。

2.地区经济

       2022年，博兴县实现地区生产总值456.81亿元，同比增长3.7%。全县一般公共财政收入34.82亿元，税收来源较为稳定，财政实力雄厚。博兴县经济保持平稳增长，财政收入较为稳定。