用于补充发行人流动资金。

第一还款来源：日照市岚山区市政工程有限公司经营收入；

第二还款来源：日照市岚山区城市建设发展有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置日照市岚山区城建置业有限公司提供的价值212万元的土地抵押物。

1.AA国企连带担保

日照市岚山区城市建设发展有限公司（AA）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保；

2.土地抵押担保

日照市岚山区城建置业有限公司提供其持有的价值月2120万元土地使用权进行抵押担保。

融资方-日照市岚山区市政工程有限公司

1.基本情况

       日照市岚山区市政工程有限公司成立于1994年6月，注册资本4000万元，是由日照市岚山区城市建设发展有限公司出资成立的国有企业，实际控制人为日照市岚山区国有资产监督管理局。公司所属行业为土木工程建筑业，经营范围包含：市政工程、城市道路工程、公共广场工程、供排水、污水管道工程、桥涵工程、钢结构工程、生活垃圾处理工程、热力燃气管道工程、园林绿化工程、公路工程；土木工程建筑安装、工业设备安装；砼及预应力砼管道预制；水泥制品、五金建材（不含化学危险品）销售。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为32.73亿元，净资产为23.35亿元，负债为9.37亿元，2021年公司实现营业收入2.93亿元，净利润0.23亿元。

担保方-日照市岚山区城市建设发展有限公司（AA）

1.基本情况

       日照市岚山区城市建设发展有限公司成立于2016年5月，注册资本3亿元，是由日照兴岚控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，公司实际控制人为日照市岚山区国有资产监督管理局。公司所属行业为房屋建筑业，经营范围包含：承担岚山区重点工程、大型公共基础设施、城中村改造、旅游项目开发、公益性项目建设、管理；从事土地一级开发、房地产项目开发、棚户区改造、保障房建设、管理；从事城市园林绿化施工、养护管理；从事物业、文化传媒经营管理；从事授权的其他经营活动。

       中证鹏元资信评估股份有限公司2021年给予岚山城建主体信用评级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年3月末，公司总资产为130.88亿元，净资产为47.57亿元，负债为83.01亿元，2021年公司实现营业收入8.32亿元，净利润0.70亿元。

抵押人-日照市岚山区城建置业有限公司

       日照市岚山区城建置业有限公司成立于2016年7月，注册资本2000万元，是由日照市岚山区城市建设发展有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为日照市岚山区国有资产监督管理局。公司所属行业为房地产业，经营范围包含：房地产开发、商品房销售；物业管理；房产信息咨询；建筑安装工程；室内外装潢工程；建筑装饰工程；建筑材料、装饰材料销售；从事授权的其他经营活动。

抵押物介绍

       日照市岚山区城建置业有限公司提供其持有的鲁（2022）日照市不动产权第0020125号土地使用权为本项目提供抵押担保，土地抵押物位于日照市岚山区白橡路以北、碑廓中学以西。抵押物面积19203.20平方米，土地出让价款为2120.00万元。

区域介绍-日照岚山区

A-日照市

1.基本情况

       日照，因“日出初光先照”而得名。是山东省地级市，位于山东省东南部黄海之滨，一座新兴的沿海港口城市，位于山东省东南部黄海之滨，东临黄海，西接临沂市，南与江苏省连云港市毗邻，北与青岛市、潍坊市接壤。日照是中国滨海生态、宜居、旅游、现代化港口城市和临港产业基地，也是山东半岛城市群、山东半岛蓝色经济区、胶东经济圈的组成部分。日照有 168.5 公里海岸线，被誉为“水上运动之都”与“东方太阳城”。因环境优良获得联合国人居奖。

2.区域经济

       日照市2021全年生产总值2211.96亿元。日照市2021年完成一般公共预算收入187.49亿元，其中税收收入151.55亿元，占比80.83%。2021年日照市财政自给率为69.29%，自给率较高。

B-岚山区

1.基本情况

       山东省日照市岚山区地处鲁东南，东临黄海，西邻莒南县、莒县，北连日照市东港区，南接江苏省连云港市赣榆区。2004年9月国务院批准，设立港口新区岚山，即成为日照市（新兴港口城市、“联合国人居奖”城市）的城市副中心、临港工业基地。岚山历史悠久，文化灿烂。早在3000多年前的商代，就曾为纪国的都城纪鄣。中国儒家至圣先师孔子曾在这里拜项橐（后人称为“圣公”）为师，《三字经》记载“昔仲尼，师项橐，古圣贤，尚勤学”。岚山区政府驻地安东卫设立于明洪武17年（公元1384年），时与天津卫、威海卫、灵山卫齐名，是当时全国“四大名卫”之一。

2.区域经济

       2021年岚山区实现地区生产总值560.35亿元，可比增速为3.2%，实现一般公共预算收入47.54亿元，其中税收收入为43.54亿元。一般公共预算支出为28.05亿元，财政自给率为169.47%，负债率为12.19%。