用于向清浦建设发放信托贷款及补充营运资金。

第一还款来源：淮安市清浦城市改造建设投资开发有限公司经营收入；

第二还款来源：淮安市清浦城市建设投资开发有限公司（AA）经营收入； 

第三还款来源：淮安清河新区投资发展有限公司（AA）经营收入。

双AA国企连带担保

淮安市清浦城市建设投资开发有限公司（AA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

淮安清河新区投资发展有限公司（AA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-淮安市清浦城市改造建设投资开发有限公司

1.基本情况

       淮安市清浦城市改造建设投资开发有限公司成立于2009年1月，注册资本10亿元，是由淮安市清江浦融合投资控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业。实际控制人为淮安市人民政府国有资产监督管理委员会。公司主要经营范围：经营管理政府授权的国有资产；组织实施政府性投资项目建设；房屋建筑工程、市政工程、水利工程、土石方工程、管道工程施工；城市公共基础设施建设等。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为61.33亿元，净资产为26.19亿元，负债为35.14亿元。2021年公司实现营业收入1.12亿元，净利润462.41万元。

担保方1-淮安市清浦城市建设投资开发有限公司（AA）

1.基本情况

       淮安市清浦城市建设投资开发有限公司成立于2008年7月，注册资本10亿元，是由淮安新城投资开发有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为淮安市人民政府国有资产监督管理委员会。公司主要经营管理政府授权的国有资产；组织实施政府性投资项目建设；城市公共基础设施建设；房屋拆迁；标准化厂房建设；园林绿化；城市无形资产有偿转让；建筑工程、市政工程、水利工程、土石方工程、水利工程、管道工程施工。

       公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月，公司总资产为263.34亿元，净资产为94.96亿元，负债为168.38亿元。2021年公司实现营业收入11.72亿元，净利润1.28亿元。

担保方2-淮安清河新区投资发展有限公司（AA）

1.基本情况

       淮安清河新区投资发展有限公司成立于2006年1月，注册资本30亿元，是由淮安市清江浦城投控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为淮安市清江浦区人民政府。公司经营范围：房地产开发经营；政府授权的工业新区土地及其它有关资产的经营管理、转让、投资、基础设施建设；对授权拥有的资产冠名、包装、广告发布等无形资产进行有偿转让；进园企业企划、投资咨询服务等。

       公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月，公司总资产为214.62亿元，净资产为79.66亿元，负债为134.96亿元。2021年公司实现营业收入10.6亿元，净利润2.04亿元。

区域介绍-淮安清江浦

A-淮安

1.基本情况

       淮安市是江苏省地级市，苏北中心城市之一，国家历史文化名城，江淮流域古文化发源地之一。淮安市下辖4区3县，分别是清江浦区、淮阴区、淮安区、洪泽区、涟水县、盱眙县、金湖县；国家级淮安经济技术开发区计划单列。淮安市地处长江三角洲地区，坐落于古淮河与京杭大运河交点，是南京都市圈紧密圈层城市之一。历史上淮安与苏州、扬州、杭州并称运河沿线的“四大都市”,有“中国运河之都”的美称。

2.地区经济

       淮安市经济运行稳中向好，2021 年淮安市实现地区生产总值4550.13亿元，同比增长14.01%。其中，第一产业增加值423.32亿元、增长3.4%；第二产业增加值1889.21亿元、增长9.8%；第三产业增加值2237.60亿元、增长 11.6%。2021年1-12月，淮安市一般公共预算收入完成297.0亿元，同比增长12.4%。较2019年增长15.4%，两年平均增长7.4%。其中，税收收入完成238.4亿元，较上年增长15.3%，较2019年增长13.9%，两年平均增长6.7%。全市税收占比为80.3%，高于2020年同期2.1个百分点。非税收入完成58.6亿元，较上年增长1.9%。

B-清江浦

1.基本情况

       清江浦区隶属于江苏省淮安市，位于淮安市主城区，于淮安市地理位置中心 。清江浦区，古黄河、里运河、大运河、淮河入海水道四水穿城，区内公路、铁路、水路四通八达，京沪、宁淮、宁连等多条高速在境内交汇，新长铁路纵贯全境，京杭大运河等多条流域性航道通江达海，紧邻淮安民航机场，是苏北重要的区域性交通枢纽。

2.地区经济

       2021年清江浦区实现地区生产总值673.57亿元，按不变价格计算，比上年增长12.0%。其中：第一产业增加值13.93亿元，增长4.9%；第二产业增加值154.34亿元，增长11.0%；第三产业增加值505.3亿元，增长12.5%。同期，全区规模以上工业总产值161.46亿元，同比增长33.9%；规模以上固定资产投资比上年增长15.2%。2021年，实现公共财政预算收入36.62亿元，比上年增长21.3%，其中税收收入29.50亿元，增长20.8%，非税收入7.12亿元，增长23.2%。实现公共财政预算支出48.17亿元，比上年增长12.7%，其中一般公共服务支出5.13亿元，增长9.2%。