资金受让对于南阳交投的应收债权。

第一还款来源：南阳交通建设投资集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：南阳产业投资集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保：南阳产业投资集团有限公司（AA+）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-南阳交通建设投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       南阳交通建设投资集团有限公司成立于2012年6月，注册资本2亿元，是由南阳市财政局和河南省财政厅共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为南阳市财政局。公司所属行业为其他金融业，经营范围包含：许可项目：房地产开发经营；港口经营；建设工程施工；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；工程管理服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布；广告设计、代理；城乡市容管理。

       2021年6月21日，中证鹏元资信评估股份有限公司评定，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。     

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为359.10亿元，净资产为179.66亿元，负债为179.44亿元，2021年公司实现营业收入77.80亿元，净利润2.91亿元。

担保方-南阳产业投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       南阳产业投资集团有限公司成立于2018年10月，注册资本5亿元，是南阳市财政局100%控股的国有独资公司。公司所属行业为资本市场服务，经营范围包含：一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）；公共事业管理服务；社会经济咨询服务；企业管理；非居住房地产租赁；市政设施管理；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2021年11月12日出具的编号为“信评委函字[2021]3614M号”的评级报告显示，南阳产投的主体评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为449.04亿元，净资产为207.35亿元，负债为241.69亿元。2021年公司营业收入实现39.78亿元，净利润实现1.40亿元。

债权转让方-南阳市高速公路有限公司

1.基本情况

       南阳市高速公路有限公司成立于2000年5月，注册资本39256.1281万元，是由南阳交通建设投资集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为南阳市财政局。南阳高速主要从事南阳市高速公路经营管理等业务，主要业务收入为收取南阳至邓州高速公路车辆通行费。

2.财务数据

       截止2022年3月末，公司总资产为32.48亿元，净资产为5.78亿元，负债为26.69亿元。2021年公司实现营业收入5.64亿元，净利润0.41亿元。

区域介绍-南阳市

1.基本情况

        南阳是国家历史文化名城，是大禹封国和夏都所在地，夏朝诞生地，华夏文明奠基之地。还是楚汉文化的发源地。夏朝初，大禹把今南阳境内邓州作为都城。商朝、周朝时，现南阳境内有申、邓、谢等诸侯国。春秋时楚设宛邑，楚国属地，全国冶铁中心，屈原扣马谏王地，秦楚丹阳之战发生地，秦设南阳郡治宛城，东汉经济首都。曾孕育出科圣张衡、医圣张仲景、商圣”范蠡、智圣诸葛亮、谋圣姜子牙、名相百里奚等历史名人。三国时期，南阳是诸葛亮躬耕之地、刘备“三顾茅庐”发源地。南水北调，源起南阳淅川。南阳淅川是世界最大调水工程南水北调中线陶岔渠首枢纽工程所在地和核心水源区。

        南阳为豫陕鄂比邻区中心城市、河南省域次中心城市。豫西南政治、经济、文化、科教、交通、金融和商贸中心，为豫南地区唯一大城市。先后荣膺中国优秀旅游城市、中国月季之乡、首批国家新能源示范城市、中国十大最具创新力城市、中国最具幸福感城市等荣誉称号。2015年南阳入选中国新兴城市投资吸引力排行榜20强。2017年6月南阳市被命名国家卫生城市。2018年10月，获得“2018年国家森林城市”荣誉称号。

2.区域经济

       南阳市是国务院批复的中部地区重要交通枢纽，南水北调中线工程核心水源地，2021年GDP4342亿，位于全省第三，2021年GDP增速9%，一般财政收入224.8亿元，政府负债率仅为19.2%。