用于补充公司流动资金。

第一还款来源：威海市环翠区国有资本运营有限公司经营收入；

第二还款来源：威海市中城公有资产经营有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：威海市环翠区城市发展投资有限公司（AA）经营收入。

双AA国企连带担保

威海市中城公有资产经营有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任担保；
威海市环翠区城市发展投资有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任担保。

融资方-威海市环翠区国有资本运营有限公司

1.基本情况

       威海市环翠区国有资本运营有限公司成立于2012年1月，注册资本10.01亿元，是由威海市环翠区国有资产服务中心100%出资成立的国有企业。环翠国资作为威海市环翠区下辖国有企业，主要负责区域内道路、旅游项目等基础设施建设任务，同时还负责部分国有资产运营管理工作，经营范围较为广泛，盈利来源较多。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为63.96亿元，净资产为23.32亿元，负债为40.64亿元，2021年公司实现营业收入11.30亿元，净利润0.83亿元。

担保方1-威海市中城公有资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       威海市中城公有资产经营有限公司成立于2003年7月，注册资本52039.45万元，是由威海市环翠区国有资产服务中心100%出资成立的国有独资企业。威海中城经营范围主要包括对基础设施、公共设施、水利工程、旅游项目的投资、建设及资产的运营管理；环翠区域内土地的收储和整理；城镇相关企事业国有资产和城镇公有资产的经营管理；存量实物资产经营管理。

       根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2021年6月30日出具的《跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪[2021]100907），威海中城主体评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为394.21亿元，净资产为167.90亿元，负债为226.31亿元。2021年公司营业收入实现11.27亿元，净利润实现5.49亿元。

债务人及担保方2-威海市环翠区城市发展投资有限公司（AA）

1.基本情况

       威海市环翠区城市发展投资有限公司成立于2010年3月，注册资本1.75亿元，是由威海市中城公有资产经营有限公司和济南财通投资合伙企业（有限合伙）共同出资成立的国有企业，实际控制人为威海市环翠区国有资产服务中心。公司经营范围包括：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、水产养殖等。

       根据联合资信评估股份有限公司2021年6月25日出具的《信用评级公告》（编号：联合[2021]5403号），环翠城投主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为198.99亿元，负债为106.58亿元，净资产为92.41亿元，2021年公司实现营业收入5.57亿元，净利润3.21亿元。

区域介绍-威海环翠区

A-威海市

       威海市，山东省地级市，中国第一批沿海开放城市，山东半岛的区域中心城市、重要的海洋产业基地和滨海旅游城市。区域拥有三角轮胎、光威集团、威高集团、金猴集团等等知名企业，已初步形成信息技术、新医药与医疗器械、先进装备与智能制造、碳纤维等复合材料、海洋生物与健康食品、时尚与休闲运动产品、康养旅游等七大产业集群，构建具竞争力的现代产业体系。

       1984年，威海成为第一批中国沿海开放城市。1990年被评为中国第一个国家卫生城市。1996年被建设部命名为国家园林城市。2009年5月7日被评选为国家森林城市。2015年成为中韩自贸区先行示范城市。威海市为全国百强市第57位，人均GDP为11.6万元，山东第二，2020年地区生产总值3017.79亿元，一般公共预算收入252.39亿元。

B-环翠区

       环翠区，山东省威海市中心城区，威海市政府所在地，中国第一个“国家卫生城”，中日韩贸易第一线。人均可支配收入居全市首位，先后获得中国县域潮品消费百强榜排名37、中国最宜置业百佳县市、中国人际信用百佳县市等荣誉。2020年区本级一般公共预算收入42亿，增速居全市第一。