资金最终用于偿还金融机构借款。

第一还款来源：盐城市大丰区交通控股集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城市大丰区交通投资有限责任公司（AA）经营收入；

第三还款来源：盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA+）经营收入。

AA，AA+双国企连带担保

盐城市大丰区交通投资有限责任公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-盐城市大丰区交通控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城市大丰区交通控股集团有限公司成立于2012年3月，注册资本10亿元，是由盐城市大丰区人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司是大丰区重要的交通基础设施建设主体，主要负责大丰区内的交通基础设施项目及配套工程建设，并继续承担水利、水务工程建设职能，同时还从事公共交通运营、资产租赁、贸易等业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限责任公司2022年9月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为231.66亿元，净资产为90.78亿元，负债为140.88亿元。2022年公司实现营业收入9.59亿元，净利润1.4亿元。

担保方1-盐城市大丰区交通投资有限责任公司（AA）

1.基本情况

       盐城市大丰区交通投资有限责任公司成立于1999年11月，注册资本4.53亿元，是由盐城市大丰区城市建设集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市大丰区人民政府。公司作为大丰区核心的交通基础设施建设主体，承担了区域内交通基础设施项目建设任务，具体包括公路建设开发、航道建设和整治以及交通枢纽战场建设等方面。

       根据联合资信评估有限公司2023年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为196.56亿元，净资产为71.67亿元，负债为124.89亿元。2022年公司实现营业收入13.89亿元，净利润1.87亿元。

担保方2-盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       盐城市大丰区城市建设集团有限公司成立于2002年6月，注册资本30亿元，是由盐城市大丰区人民政府100%出资成立的国有独资企业。大丰城建作为盐城市大丰区重要的基础设施建设、城市建设和国有资产运营主体，主要围绕大丰区整体发展规划，开展基础设施建设、工程施工、保障房建设及销售和商品贸易业务。

      根据大公国际资信评估有限公司2023年8月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为824.10亿元，净资产290.53亿元，负债为533.57亿元。2022年公司实现营业收入84.33亿元，净利润7.46亿元。

区域介绍-盐城大丰

A-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，地处中国东部沿海地区，江苏省中部，长江三角洲城市群北翼。盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。南洋国际机场和盐城大丰港区成为国家一类开放口岸，盐城市成为同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市；也是“京沪东线”的重要节点，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点。2023年中国百强城市排行榜排47位。

2.地区经济

       2022年，盐城市地区生产总值实现7079.8亿元，增长4.6%，全市一般公共预算收入453.3亿元，同口径增长8.1%，增幅居全省前列，一般公共预算收入增速高于全国水平。财政收入的增幅与质量实现双提高。

B-大丰区

1.基本情况

       大丰区，江苏省盐城市市辖区。大丰是长三角城市群中如泰地区的一颗耀眼明珠，麋鹿故乡、黄海港城、上海飞地、革命老区、长寿之乡声名远播。全区坚持以加快主导产业链式集群发展为抓手，推进智能制造和数字经济“双轮驱动”、产业链和创新链“双链协同”，全力打造以先进制造业为主导的现代化产业高地。2022年共签约187个项目，并成功突破阿特斯储能、天合储能、蜂巢动力电池3个百亿级重特大项目。

2.地区经济

      2022年，大丰区地区生产总值为816.63亿元，按可比价格计算，同比增长4.6%。全区实现一般公共预算收58.16亿元，当地9个区县中排名第二，经济强信誉好。