资金用于向高要国资定向认购专项金钱债权。

第一还款来源：肇庆市高要区国有资产经营有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：肇庆市高要建投投资开发集团有限公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保：肇庆市高要建投投资开发集团有限公司（AA）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-肇庆市高要区国有资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       肇庆市高要区国有资产经营有限公司成立于1994年12月，注册资本1.78亿元，是由肇庆市高要区国有资产监督管理局和广东省财政厅共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为肇庆市高要区国有资产监督管理局。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：国有资本投资经营和管理，道路及市政基础设施项目的开发、建设、经营、管理，土地开发，房地产开发；有色金属压延加工；销售：金属制品，金属材料；自来水生产与销售；水电安装；电站投资；水库建设及经营管理。公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为187.15亿元，净资产为99.25亿元，负债为87.91亿元。2021年公司实现营业收入10.10亿元，净利润1.90亿元。

担保方-肇庆市高要建投投资开发集团有限公司（AA）

1.基本情况

       肇庆市高要建投投资开发集团有限公司成立于2017年11月，注册资本2.76亿元，是由肇庆市高要区国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；园林绿化工程施工；有色金属压延加工；建筑材料销售；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；建筑装饰材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；广告制作；广告设计、代理；谷物种植等。公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年3月末，公司总资产为142.03亿元，净资产为67.07亿元，负债为74.33亿元。2021年公司实现营业收入21.02亿元，净利润2.09亿元。

区域介绍-肇庆高要

A-肇庆市

1.基本情况

       肇庆市位于广东省中西部，西江干流中下游，东部和东南部与佛山市、江门市接壤，西南与云浮市相连，西及西北与广西壮族自治区梧州市和贺州市交界，北部和东北部与清远市相邻。肇庆是远古岭南土著文化的发祥地之一。考古发现表明，距今14万年左右，肇庆已有人类活动；距今1万年左右，这里已开始向新石器时代过渡；大约5000年前，肇庆的先民已有锄耕农业、家畜饲养业、编织业以及较先进的制陶业。境内的春秋晚期至战国墓葬出土的青铜器，有受中原商周文化和长江流域楚越文化影响的痕迹，也有岭南文化的显著特征。从汉代到清代，肇庆多次成为岭南政治、经济、文化中心，是中原文化与岭南文化，中国传统文明与西方文明交汇较早的地区之一。建于明万历二十七年的楼阁式的砖砌宝塔德庆三元塔被当今古建筑界列为中国“古塔四绝”之—。江滨公园北回归线标志塔为中国大陆第一座北回归线标志塔。

2.地区经济

      2021年肇庆地区生产总值为2649.99亿元，同比增长10.5%，增速排全省第二名。工业生产态势良好，拉动肇庆经济上行。2021年，全市规模以上工业累计完成增加值859.88亿元，同比增长18.4%，两年平均增长10.2%。2021年肇庆市一般公共预算收入达到146.45亿元，与2020年相比增加了21.95亿元，同比增长17.63%。

B-高要区

1.基本情况

       高要区，广东省肇庆市辖区，位于广东省中部，西江中下游，距广州90千米、香港138海里，东邻佛山市三水区，西连云浮市云城区、肇庆市德庆县，南接佛山市高明区、云浮市新兴县，北连肇庆市端州区、鼎湖区、广宁县、四会市，高要区是广东省著名侨乡之一，有华侨13万多人，分布在全球30多个国家和地区。高要地处以广州为中心的1小时经济圈内，是历史上海上丝绸之路与陆地丝绸之路对接的交通枢纽，属珠江三角洲、广佛肇经济圈和肇庆市经济发展中心区。

2.地区经济

      2021年高要区实现地区生产总值507.44亿元，同比增长11.55%，位于肇庆市第一。高要区2021年财政收入为22.44亿元，比上一年增加了4.87亿元，同比增长27.72%，在肇庆市9个区县中均为最高。