资金用于归还金融机构借款。

第一还款来源：泰州医药高新股份有限公司经营收入；

第二还款来源：泰州华信药业投资有限公司（AA+，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：泰州鑫泰集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+双国企连带担保

泰州华信药业投资有限公司（AA+，债项AAA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

泰州鑫泰集团有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-泰州医药高新股份有限公司

1.基本情况

      泰州医药高新股份有限公司成立于2015年12月，注册资本110亿元，是由泰州华信药业投资有限公司和泰州通泰投资有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为泰州市人民政府。公司是泰州市重要医疗健康项目运营主体，主要从事厂房建设运营以及医药配送等业务，是泰州医药高新区招商引资的重要平台之一。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产规模165.23亿元，净资产20.34亿元，资产负债率69.54%，2022年公司营业收入为16.70亿元，净利润为0.62亿元。

担保方2-泰州华信药业投资有限公司（AA+，债项AAA）

1.基本情况       

       泰州华信药业投资有限公司成立于2005年12月，注册资本为73.29亿元，是由泰州市人民政府和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为泰州市人民政府。公司是泰州市大健康产业的开发主体，在土地开发、服务平台租赁等相关领域具有区域垄断专营优势，同时依托高新区发展的药品物流和销售业务亦拥有一定的资源优势。

       根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2023年6月出具的评级报告，华信药业主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。公开发行的债券债项评级AAA。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为909.72亿元，净资产为292.72亿元，负债为617亿元，2022年公司实现营业收入40.40亿元，净利润4.06亿元。

担保方2-泰州鑫泰集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       泰州鑫泰集团有限公司成立于2001年9月，注册资本100.51亿元，是由泰州市政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司主要从事泰州医药高新区下辖的泰州经开区和综合保税区的基础设施建设、安置房和厂房建设、道路维修及国有资产投资和管理等，安置房和基础设施建设是公司营业收入的主要来源。

       根据联合资信评估有限公司2023年6月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为776.72亿元，净资产为252.12亿元，负债为524.60亿元，2022年公司实现营业收入21.21亿元，净利润3.92亿元。

区域介绍-泰州市

1.基本情况

       泰州，江苏省地级市，地处江苏中部，长三角中心城市之一，长江三角洲地区重要的工贸港口城市。承南北的水陆要津，为苏中门户，自古有“水陆要津，咽喉据郡”之称。也是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市，是扬子江城市群重要组成部分。泰州是全国最大的医药生产科研基地之一，医药产业各项经济指标已连续多年稳居江苏省第一，在全国同行业中具有一定影响力。是全国最大的中成药、麻醉药和维生素药生产基地。综合竞争力名列全国百强城市第56位。

2.地区经济

      2022年，泰州市地区生产总值为6401.77亿元，同比增长4.4%，分别高于全国1.4个、全省1.6个百分点，增速列全省第2位。全市一般公共预算收入416.65亿元，全省排名第8。综合实力居全国第42位。