资金用于投资扬州市汇江软创科技发展有限公司定向发行的专项金钱债权。

第一还款来源：扬州市汇江软创科技发展有限公司经营收入；

第二还款来源：扬州市江都沿江开发有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：扬州龙川控股集团有限责任公司（AA+，债项AAA）经营收入。

AA，AA+双国企连带担保

扬州市江都沿江开发有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

扬州龙川控股集团有限责任公司（AA+，债项AAA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-扬州市汇江软创科技发展有限公司

1.基本情况

       扬州市汇江软创科技发展有限公司成立于2013年1月，注册资本为1.54亿元，是由扬州市江都沿江开发有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为扬州市江都区人民政府。公司是扬州市江都区重要的基础设施建设主体，在沿江开发园区负责部分园区基础设施建设、贸易产品销售和物业管理业务。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为101.78亿元，净资产为51.27亿元，负债为50.51亿元。2022年公司实现营业收入3.05亿元，净利润2609.41万元。

担保方1-扬州市江都沿江开发有限公司（AA）

1.基本情况

       扬州市江都沿江开发有限公司成立于2003年5月，注册资本59.27亿元，是由扬州市江都区国有资本投资运营集团有限公司、江都经济开发区资产经营管理站和扬州市江都区园区发展中心共同出资成立的国有企业，实际控制人为扬州市江都区人民政府。公司是扬州市江都区重要的基础设施建设主体，公司主营业务为土地开发、基础设施建设和安置房业务。 

      根据中证鹏元资信评估有限公司2023年6月出具的评级公告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为292.17亿元，净资产为110.22亿元，负债为181.95亿元。2022年公司实现营业收入11.03亿元，净利润1.44亿元。

担保方2-扬州龙川控股集团有限责任公司（AA+，债项AAA）

1.基本情况

       扬州龙川控股集团有限责任公司成立于2001年9月，注册资本90.16亿元，是由扬州江淮建设发展有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为扬州市江都区人民政府国有资产监督管理办公室。龙川控股作为扬州市江都区最主要的城市基础设施及重大项目建设和国有资产运营平台，公司主要承担江都区市政基础设施建设、安置房建设、自来水供应以及建筑服务、公路运输、安保、粮食购销等市场化业务，区域专营优势明显。

      根据联合资信评估有限公司2023年6月出具的评级公告，龙川控股主体信用评级为AA+，评级展望为稳定，维持“20扬州龙川债01/20龙川01”信用等级为AAA。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为757.12亿元，净资产为249.59亿元，负债为507.53亿元。2022年公司实现营业收入205.55亿元，净利润3.67亿元。

区域介绍-扬州江都

A-扬州

1.基本情况

       扬州，江苏省地级市，Ⅱ型大城市，为长江及京杭大运河核心枢纽城市。有着“中国运河第一城”的美誉。扬州是江苏长江经济带重要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市，长江三角洲中心区27城之一。是世界遗产城市、世界美食之都、世界运河之都、东亚文化之都、首批国家历史文化名城和具有传统特色的风景旅游城市。扬州是南水北调东线工程水源地、联合国人居奖获奖城市、全国文明城市、中国温泉名城、国家园林城市、国家森林城市。

2.地区经济

       2022年，扬州市实现地区生产总值7104.98亿元，增长4.3%。实现一般公共预算收入325.49亿元。扬州市经济实力较强, 是江苏省的重要经济中心之一，整体债务情况良好。

B-江都区

1.基本情况

       江都区，是江苏省扬州市下辖区，地处于江苏省中部，宁镇扬都市圈，素有“江淮孔道”、“苏中门户”之称。坐拥长江、京杭大运河两大“黄金水道”，机场、铁路、高速公路一应俱全，已经形成“江河湖一水贯通、水陆空一体联运”交通大格局。经过多年发展，江都区已形成了以海工装备和高技术船舶、特种钢材、汽车及零部件、高端装备制造为四大主导产业的较为完备的产业体系。

2.地区经济

       2022年，江都区实现地区生产总值1256.02亿元，可比价增长3.1%，GDP位于扬州市区域第一名。江都区一般公共预算收入55.87亿元，位居全市第一。