资金用于偿还金融机构借款。

第一还款来源：盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城市大丰区交通控股集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA+）经营收入。

AA，AA+双国企连带担保

盐城市大丰区交通控股集团有限公司（AA）对本项目提供连带责任保证担保；

盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA+）对本项目提供连带责任保证担保。

融资方-盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司（AA）

1.基本情况

       盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司成立于2010年4月，注册资本26亿元，是由盐城市大丰区人民政府和盐城市大丰区城市建设集团有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为盐城市大丰区人民政府。公司是盐城市大丰区人民政府所属一级平台公司，主要从事盐城市大丰区高新技术区基础设施建设及征地拆迁工作。

       根据大公国际资信评估有限公司2023年8月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为189.93亿元，净资产为81.94亿元，负债为107.98亿元。2022年公司实现营业收入9.59亿元，净利润2.23亿元。

担保方1-盐城市大丰区交通控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城市大丰区交通控股集团有限公司成立于2012年3月，注册资本10亿元，是由盐城市大丰区人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司是大丰区重要的交通基础设施建设主体，主要负责大丰区内的交通基础设施项目及配套工程建设，并继续承担水利、水务工程建设职能，同时还从事公共交通运营、资产租赁、贸易等业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限责任公司2022年9月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为231.66亿元，净资产为90.78亿元，负债为140.88亿元。2022年公司实现营业收入9.59亿元，净利润1.4亿元。

担保方2-盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       盐城市大丰区城市建设集团有限公司成立于2002年6月，注册资本30亿元，是由盐城市大丰区人民政府100%出资成立的国有独资企业。大丰城建作为盐城市大丰区重要的基础设施建设、城市建设和国有资产运营主体，主要围绕大丰区整体发展规划，开展基础设施建设、工程施工、保障房建设及销售和商品贸易业务。

      根据大公国际资信评估有限公司2023年8月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为824.10亿元，净资产290.53亿元，负债为533.57亿元。2022年公司实现营业收入84.33亿元，净利润7.46亿元。

区域介绍-盐城大丰

A-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，位于江苏沿海中部。是沪、宁、徐三大区域中心城市300千米辐射半径的交会点，是江苏沿海中心城市，长三角新兴的工商业城市，湿地生态旅游城市。长江三角洲中心区27城之一，拥有江苏唯一的世界自然遗产中国黄（渤）海候鸟栖息地。入选“2022中国活力城市百强榜”，排名第57名。盐城是江苏沿海地区新兴的工商业城市，也是长江三角洲重要的区域性中心城市。

2.地区经济

      2022年，盐城市地区生产总值实现7079.8亿元，增长4.6%，全市一般公共预算收入453.3亿元，同口径增长8.1%，增幅居全省前列，一般公共预算收入增速高于全国水平。财政收入的增幅与质量实现双提高。

B-大丰区

1.基本情况

       大丰区，江苏省盐城市市辖区，是长三角城市群中一颗耀眼明珠，是麋鹿故乡。全区坚持以加快主导产业链式集群发展为抓手，推进智能制造和数字经济“双轮驱动”、产业链和创新链“双链协同”，全力打造以先进制造业为主导的现代化产业高地。2022年共签约187个项目，并成功突破阿特斯储能、天合储能、蜂巢动力电池3个百亿级重特大项目。

2.地区经济

      2022年，大丰区地区生产总值为816.63亿元，按可比价格计算，同比增长4.6%。全区实现一般公共预算收58.16亿元，当地9个区县中排名第二，经济强信誉好。