资金用于归还其金融机构借款或支付采购款。

第一还款来源：盐城市盐都交通建设发展有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA，债项AAA）经营收入。

AA国企连带担保

盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA，债项AAA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-盐城市盐都交通建设发展有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城市盐都交通建设发展有限公司成立于2008年10月，注册资本8亿元，是由盐都区人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司作为盐城市盐都区重要的交通基础设施建设实施主体，负责辖区内国道、省道、市政道路和路网改造等工程的投资、建设。公司的主营业务主要包括代建工程、道路维护保养和公交运营等业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为125.96亿元，净资产为48.16亿元，负债为77.80亿元。2022年公司实现营业收入6.07亿元，净利润1.14亿元。

担保方-盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       盐城市城镇化建设投资集团有限公司成立于2016年2月，注册资本20亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司是盐城市重要的基础设施投资建设运营主体，主要负责盐城市区城镇化重点项目投资建设，主营业务包括粮食购销、工程施工、土地平整等。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年7月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；债项AAA。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为467.84亿元，净资产为163.92亿元，负债为303.92亿元。2022年公司实现营业收入19.87亿元，净利润1.79亿元。

区域介绍-盐城盐都

A-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，位于江苏沿海中部。是沪、宁、徐三大区域中心城市300千米辐射半径的交会点，是江苏沿海中心城市，长三角新兴的工商业城市，湿地生态旅游城市。长江三角洲中心区27城之一，拥有江苏唯一的世界自然遗产中国黄（渤）海候鸟栖息地。入选“2022中国活力城市百强榜”，排名第57名。盐城是江苏沿海地区新兴的工商业城市，也是长江三角洲重要的区域性中心城市。

2.地区经济

      2022年，盐城市地区生产总值实现7079.8亿元，增长4.6%，全市一般公共预算收入453.3亿元，同口径增长8.1%，增幅居全省前列，一般公共预算收入增速高于全国水平。财政收入的增幅与质量实现双提高。

B-盐都区

1.基本情况

       盐都区，隶属于盐城市，紧临盐城市亭湖区，盐城核心主城区，是全市经济、文化、教育中心。盐都区是全国科技进步先进区、国家级星火技术密集区、国家级生态区和苏北唯一的国家级产城融合示范区。盐都区至今已有2100多年建政史，是清初大书法家宋曹、“苏北鲁迅”宋泽夫、“中共一支笔”胡乔木、国民党元老郝柏村、国际安徒生奖获得者曹文轩等名人的故乡。

2.地区经济

       2022年，盐都区地区生产总值为714.81亿元，比上年增长2.6%。其中，第一产业增加值62.88亿元，第二产业增加值321.64亿元，第三产业增加值330.29亿元。全区一般公共预算收入42.82亿元，全体城镇居民人均可支配收入49567元。