资金用于投资公司发行的潍坊市文化旅游发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券。

第一还款来源：潍坊市文化旅游发展集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（AAA）经营收入。

AAA国企连带担保

潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（AAA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-潍坊市文化旅游发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

      潍坊市文化旅游发展集团有限公司成立于2014年2月，注册资本为2.05亿元，是由潍坊市城市建设发展投资集团有限公司和潍坊市国有资产监督管理委员会共同出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。潍坊文旅是潍坊市重要的基础设施建设主体和国有资本运营平台，公司目前主要承担潍坊市城区土地转让及白浪河、虞河和张面河的河道工程建设任务。

       根据大公国际资信评估有限公司2023年3月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为178.74亿元，净资产为134.34亿元，负债为44.40亿元。2022年公司实现营业收入4.42亿元，净利润3843.35万元。

担保方-潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（AAA）

1.基本情况

       潍坊市城市建设发展投资集团有限公司成立于2016年9月，注册资本50亿元，是由潍坊市国有资产监督管理委员会和山东省财欣资产运营有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。潍坊城投是潍坊市最重要的基础设施建设投融资和国有资产运营管理主体，承担着潍坊市中心城区重要基础设施、重大功能设施、市级跨区域重点水 利工程和旅游休闲、文化创意产业开发以及国家棚户区改造等项目建设开发任务。

       根据大公国际资信评估有限公司2022年9月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为1412.62亿元，净资产为737.76亿元，负债为674.86亿元。2022年公司实现营业收入168.47亿元，净利润2.14亿元。

区域介绍-潍坊市

1.基本情况

      潍坊市是山东省下辖地级市，位于中国山东半岛中部，地扼山东内陆腹地通往半岛地区的咽喉，胶济铁路横贯市境东西，是半岛城市群地理中心；地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区的重要交汇处。潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第21名，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。

2.地区经济

       2022年潍坊全市实现生产总值7306.45亿元，同比增长3.7%。分产业看，第一产业增加值为646.98亿元，第二产业增加值为3066.61亿元，第三产业增加值为3592.86亿元。全市一般公共预算收入618.07亿元，全体城镇居民人均可支配收入48989元。