资金用于从二级市场认购任城融鑫发行的“山东任城融鑫发展有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券”。

第一还款来源：山东任城融鑫发展有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：任兴集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保：任兴集团有限公司（AA+）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-山东任城融鑫发展有限公司（AA）

1.基本情况

       山东任城融鑫发展有限公司成立于2008年6月，注册资本30.1亿元，是由任兴集团有限公司、广东横琴合信私募基金管理有限公司和济宁市任城区城市发展基金合伙企业（有限合伙）共同出资成立的国有企业，实际控制人为济宁市任城区财政局。公司经营范围为：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；居民日常生活服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

       大公国际资信评估有限公司于2022年6月29日分别出具了《山东任城融鑫发展有限公司主体与相关债项2022年度跟踪评级报告》及《山东任城融鑫发展有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）2022年度跟踪评级报告》，均评定公司的主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为305.79亿元，净资产为120.05亿元，负债为185.74亿元，2021年公司实现营业收入12.63亿元，净利润3.66亿元。

担保方-任兴集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       任兴集团有限公司成立于2007年12月，注册资本48.975亿元，是由济宁市任城区国有资产运营服务中心和国开发展基金有限公司出资成立的国有独资企业。作为任城区内主要的基础设施投资建设、安置房建设主体，近年来，公司主要负责任城区基础设施建设工程和回迁安置房的建设任务。

       大公国际于2022年 6月28日出具《任兴集团有限公司主体与相关债项（非公开）2022年度跟踪评级报告》（DGZX-R【2022】00595号），确认任兴集团的主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为514.48亿元，净资产为208.19亿元，负债为306.29亿元。2021年公司实现营业收入12.67亿元，净利润1.31亿元。

区域介绍-济宁任城区

A-济宁市

1.基本情况

       济宁市是山东省下辖地级市，位于山东省西南部，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一，是历史文化名城、滨水生态旅游城市近年来，济宁市经济水平发展程度较高， 财政实力较强，经济实力排名处于山东省中上游水平，在山东省经济发展中占有重要地位，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一。

2.地区经济

       2021年，济宁市地区生产总值为5069.96亿元、同比增长8.5%，历史性突破5000亿元大关，在山东省下辖16个地级市中排名第6，排名较为靠前，在山东省经济发展中占重要地位。2021年济宁市一般公共预算收入440.60亿元，同比增长 7%，一般公共预算收入在山东省下辖16个地级市中排名第5，处于上游水平。其中税收收入为331.8亿元，同比增长9.9%，税收收入占财政收入比重为75.3%，较2020年提高2个百分点。

B-任城区

1.基本情况

       任城区作为济宁市核心区域，近年来任城区经济及财政水平在济宁市处于前列，保持较高水平；任城区已形成以煤炭开采与选洗、矿山机械制造、电力和房地产等支柱产业。 是全市的政治、经济和文化中心。近年来连续入选“全国投资潜力百强区”、“ 全国科技创新百强区”。

2.地区经济

       2021年任城区地区生产总值为592.06亿元，同比增长8.1%，在济宁市14个县市区、功能区中排行第二。财政实力方面，2021年，任城区实现一般公共预算收入75.45亿元，较上年增长8.5%；其中，税收收入53.81亿元，税收收入占公共财政收入的比例为71.3%，全区公共财政收入质量较好。2021年任城区财政自给率113.93%，财政自给率很高。