资金用于偿还金融机构借款及贸易采购款。

第一还款来源：泰州东方中国医药城控股集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：泰州医药城控股集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

泰州医药城控股集团有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-泰州东方中国医药城控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       泰州东方中国医药城控股集团有限公司成立于2010年7月，注册资本71.66亿元，是由泰州医药城控股集团有限公司和江苏省财政厅共同出资成立的国有企业，实际控制人为泰州医药高新技术产业开发区管理委员会。公司是泰州医药高新区重要的国有资产运营主体，主要负责医药高新区标准化厂房建设、园区配套房地产开发及物业管理等。

       根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2023年7月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为239.05亿元，净资产为75.23亿元，负债为163.81亿元。2022年公司实现营业收入13.16亿元，净利润4266.37万元。

担保方-泰州医药城控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       泰州医药城控股集团有限公司成立于2014年1月，注册资本50亿元，是由泰州医药高新技术产业开发区管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司为泰州医药高新区(高港区)重要的基础设施建设及国有资产经营管理主体，主要负责泰州市医药高新区的基础设施项目建设。

      根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年7月出具的信用评级公告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

      截至2023年3月末，公司总资产为619.57亿元，净资产为186.20亿元，负债为433.37亿元。2022年公司实现营业收入27.89亿元，净利润2.59亿元。

区域介绍-泰州高港区

A-泰州市

1.基本情况

       泰州，江苏省地级市，地处江苏中部，是中国历史文化名城，是江苏长江经济带重要组成部分，长三角中心城市之一，长江三角洲地区重要的工贸港口城市。是承南北的水陆要津，为苏中门户，自古有“水陆要津，咽喉据郡”之称。泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县、同时泰州也是全国文明城市、国家历史文化名城。

2.地区经济

      2022年，泰州市地区生产总值为6401.77亿元，同比增长4.4%，分别高于全国1.4个、全省1.6个百分点，增速列全省第2位。一般公共预算收入416.65亿元，全省排名第8。

B-高港区

1.基本情况

       泰州医药高新区（高港区）为国家高新技术产业开发区，2022年入选先进制造业百强园区第69名，软实力位列169个国家高新区软实力价值排序第20名，目前，泰州医药园区已集聚国内外50多家知名大学和医药研发机构，按照“产城一体、产城共荣”思路高速发展。

2.地区经济

       2022 年，医药高新区（高港区）地区生产总值为1185亿元，一般预算收入101.16亿元，财政自给率102.33%，财政自给率好，地方政府债务余额170.68亿元，地方政府负债率14.40%，债务率98.88%。