资金用于归还交易对手或其子公司金融机构借款。

第一还款来源：湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：湖州吴兴南太湖建设投资集团有限公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保

湖州吴兴南太湖建设投资集团有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       湖州吴兴城市投资发展集团有限公司成立于2004年1月，注册资本60亿元，是由湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心100%出资成立的国有独资企业。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：实业投资,城市基础设施建设,农业开发,矿山生态开发,土地整治和社会公益设施的建设、开发、经营、管理。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年6月出具的信用评级公告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为842.18亿元，净资产为265.76亿元，负债为576.42亿元。2022年公司实现营业收入48.10亿元，净利润2.06亿元。

担保方-湖州吴兴南太湖建设投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       湖州吴兴南太湖建设投资集团有限公司成立于2003年5月，注册资本40亿元，是由湖州吴兴城市投资发展集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心。公司是吴兴区东部新城重要的基础设施投资建设主体，主要负责吴兴区东部新城的基础设施建设及土地整理等业务。

      根据大公国际资信评估有限公司2023年6月出具的评估报告，公司长期主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为398.23亿元，净资产为168.53亿元，负债为229.70亿元。2022年公司实现营业收入26.43亿元，净利润6855.88万元。

地区介绍-湖州吴兴

A-湖州市

1.基本情况

       湖州市是浙江省下辖地级市，是“长三角城市群”成员城市、环杭州湾大湾区核心城市、G60科创走廊中心城市。湖州是中国蚕丝文化、茶文化、湖笔文化的发祥地之一。在市郊钱山漾遗址出土的蚕丝织物，是迄今为止发现的世界上最古老的蚕丝织物。南浔“辑里丝”曾获1815年巴拿马国际金奖。湖州先后获得国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、中国魅力城市、全国城市综合实力百强市、国家森林城市、中国最幸福城市等荣誉称号，并成为全国首个地市级生态文明先行示范区。

2.地区经济

       2022年，湖州市实现地区生产总值3850亿元，按可比价格计算，增长3.3%。分产业看，第一产业增加值161.1亿元，增长4.6%；第二产业增加值1966.2亿元，增长2.7%；第三产业增加值1722.7亿元，增长3.8%。2022年，湖州市一般公共预算收入387.3亿元，扣除留抵退税因素后增长1.4%，自然口径比上年下降6.3%。税收收入占一般公共预算收入的比重达到88.7%，居全省第一位。

B-吴兴区

1.基本情况

       吴兴区隶属于浙江省湖州市，是湖州市中心市辖区。区地处上海都市圈、杭州都市圈和环太湖经济圈交汇点的“长三角之心”，交通便利。近年来已形成现代纺织、金属新材、物流装备、节能环保四大支柱产业。四大支柱产业产值占规上工业比重达到80%以上，对全区工业经济支撑作用明显。吴兴区纺织服装业发达，被称为“中国童装名镇”的织里镇坐落其中。

2.区域经济

       2022年，吴兴区实现地区生产总值897.3亿元，一般公共预算收入62.49亿元。经济总量在湖州市下辖区、县（市）中排名第一，经济实力较强。