资金投向成都市青白江区国投有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券。

第一还款来源：成都市青白江区国有资产投资经营有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保

成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司（AA）对本项目提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

融资方-成都市青白江区国有资产投资经营有限公司（AA）

1.基本情况

       成都市青白江区国有资产投资经营有限公司成立于2000年3月，注册资本14.35亿元，是由成都陆港枢纽投资发展集团有限公司和四川省财政厅共同出资成立的国有企业，实际控制人为成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局。公司作为青白江区主要的城市基础设施建设主体，主要负责承接青白江区的城市基础设施、安置房及保障性住房等项目的投融资、建设和经营管理。

       根据大公国际资信评估有限公司2023年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为858.76亿元，净资产为310.23亿元，负债为548.54亿元。2022年公司实现营业收入41.76亿元，净利润5.44亿元。

担保方-成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司（AA）

1.基本情况

       成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司成立于2018年11月，注册资本10亿元，是由成都陆港枢纽投资发展集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局。公司是成都市青白江区重要的基础设施建设主体，主要负责青白江区的棚户区改造、部分基础设施及安置房建设以及欧洲产业城的开发与运营业务；此外，公司还从事砂石销售等其他经营性业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年7月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为503.47亿元，净资产为215.97亿元，负债为287.50亿元。2022年公司实现营业收入18.39亿元，净利润3.25亿元。

区域介绍-成都青白江区

A-成都市

1.基本情况

       成都市位于四川省中部，是四川省省会，中国的副省级城市之一，是西南地区的政治、经济、金融、商业、文化、物流以及国际交往中心，是内陆地区最大的航空集散中心和西南地区的综合交通枢纽。作为西南地区重要的经济、物流中心，成都市在四川省占有举足轻重的地位，是内陆开放城市和率先建立社会主义市场经济体制的综合配套改革试点城市。

2.地区经济

      2022年，全市实现地区生产总值达2.08万亿元，按可比价格计算，比上年增长2.8%。分产业看，第一产业实现增加值588.4亿元，增长3.8%；第二产业实现增加值6404.1亿元，增长5.5%；第三产业实现增加值13825.0亿元，增长1.5%。全市一般公共预算收入为1722.4亿元，同比增长1.44%，表现好于天津、重庆、苏州、南京、武汉等重量级城市。

B-青白江区

1.基本情况

       青白江区，是成都的市辖区，位于成都市北部，是国家“一五”时期规划建设的西南第一个工业区；作为蓉欧铁路的起点，拥有西部铁路物流中心、亚洲最大的集装箱中心站，是西部最大的铁路物流枢纽，四川省唯一的铁路货运型国家对外开放口岸；全国十大最具投资潜力市场商圈；“一带一路”产业园的核心区域，连续7年跻身“全国综合实力百强区”，京东入驻，经济发展前景大好。

2.地区经济

       2022年，青白江区地区生产总值为650.69亿元，同比增长4.92%。第一产业增加值15.88亿元，第二产业增加值193.57亿元，第三产业增加值441.25亿元。全区一般公共预算收入完成43.1亿元，城镇居民人均可自由支配收入52344元。