资金投向重庆大足实业发展集团有限公司2023年度第二期中期票据。

第一还款来源：重庆大足实业发展集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：重庆大足国有资产经营管理集团有限公司（AA，债项AA+）经营收入。

AA国企差额补足

重庆大足国有资产经营管理集团有限公司（AA，债项AA+）对本项目还款提供差额补足。

融资方-重庆大足实业发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       重庆大足实业发展集团有限公司成立于2019年3月，注册资本12亿元，是由重庆市大足区国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司作为大足区重要的基础设施建设主体，主要从事大足区主城区、工业园区、大足高新区内的基础设施建设、土地开发整理及旅游景区运营，同时还从事矿石销售、旅游商品销售等业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限责任公司2023年4月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA+，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为1002.02亿元，净资产为493.67亿元，负债为508.35亿元。2022年公司实现营业收入36.86亿元，净利润6.47亿元。

差额补足方-重庆大足国有资产经营管理集团有限公司（AA，债项AA+）

1.基本情况

       重庆大足国有资产经营管理集团有限公司成立于1998年10月，注册资本30.59亿元，是由重庆大足实业发展集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为重庆市大足区国有资产监督管理委员会。公司是重庆市大足区重要的基础设施建设主体，主要从事大足区的基础设施建设、土地开发整理等业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限责任公司2022年11月出具的评估报告，公司主体信用等级为AA，评级展望稳定,同时维持“22大足国资绿色债/G22大足1”信用等级为AA+。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为807.53亿元，净资产为333.48亿元，负债为474.06亿元。2022年公司实现营业收入26.21亿元，净利润4.83亿元。

区域介绍-重庆大足区

A-重庆市

1.基本情况

       重庆市，简称“渝” ，别称山城、江城，是中华人民共和国直辖市、国家中心城市、超大城市 ，国务院批复的国家重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心，成渝地区双城经济圈核心城市 ，国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽。重庆市地处中国西南部，是长江上游地区经济、金融、科创、航运和商贸物流中心，全国唯一兼具四种类型的国家物流枢纽 、国际消费中心城市 、西部大开发重要战略支点、“一带一路”和长江经济带重要联结点及内陆开放高地。

2.地区经济

      2022年，重庆市实现地区生产总值2.91万亿元，比上年增长2.6%。其中，第一产业实现增加值2012.05亿元，增长4%；第二产业实现增加值11693.86亿元，增长3.3%；第三产业实现增加值15423.12亿元，增长1.9%。全市一般公共预算收入为2103亿元，完成预算的101.4%。其中，重庆全市的税收收入为1271亿元，税收比例仅为60.4%，明显低于了同级别的其他城市。同期，重庆全市的一般公共预算支出为4893亿元，同比增长1.2%，完成了预算的93.2%。

B-大足区

1.基本情况

       大足区，位于重庆西部，取“大丰大足”之意而得名。将争做成渝地区双城经济圈建设协同发展示范区。大足山川秀美、环境宜人、物产丰富、交通便捷，是重庆主城都市区桥头堡城市。享有“石刻之乡”、“五金之乡”和“海棠香国”的美誉。大足区以汽车摩托车、现代家居、电子信息、循环经济等为主导，先后获全国首批5A级景区、全国旅游文化大县、国家级生态示范区、国家卫生县城、国家园林县城、全国绿化模范县、全国绿化小康县、第二批国家新型城镇化综合试点地区。

2.地区经济

       2022年，大足区地区生产总值为817.21亿元，比上年增长3.3%。其中，第一产业增加值73.48亿元，第二产业增加值384.93亿元，第三产业增加值358.79亿元。全区一般公共预算收入42.98亿元，全区城镇居民人均可支配收入44790元。