资金用于投资寿光城投银行间市场发行的“2023年第一期短期融资券”。

第一还款来源：寿光市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AA+）经营收入；

第二还款来源：寿光市城投控股集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

寿光市城投控股集团有限公司（AA+）对本项目提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-寿光市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AA+）

1.基本情况

       寿光市城市建设投资开发有限公司成立于2008年2月，注册资本1.5亿元，是由寿光市城投控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为寿光市国有资产运营中心。寿光城建是寿光市城市基础设施建设、供暖和土地增减挂钩业务的重要主体，主要负责国有土地综合开发利用，市政府授权的城建国有资产经营和管理，安置房建设，商住楼开发，旧城拆迁、改造、开发；承揽：房屋建筑工程、园林绿化工程。

       根据联合资信评估股份有限公司2022年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，债项AA+，评级展望为稳定。

 2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为278.20亿元，净资产为102.47亿元，负债为175.74亿元。2022年公司实现营业收入24.54亿元，净利润8517.75万元。

担保方-寿光市城投控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       寿光市城投控股集团有限公司成立于2018年7月，注册资本10亿元，是由寿光市国有资产运营中心100%出资成立的国有独资企业。公司是寿光市重要的城市基础设施建设、公用事业运营和土地增减挂钩经营主体，在土地增减挂钩和城市清洁及垃圾清运领域具有区域专营优势，在热力运营和水务运营领域具有很强的区域竞争优势。

       根据联合资信评估股份有限公司2023年4月出具的信用评级报告，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为410.71亿元，净资产为191.52亿元，负债为219.19亿元。2022年公司实现营业收入33.24亿元，净利润8744.42万元。

区域介绍-寿光市

1.基本情况

       寿光市，隶属于山东省潍坊市。位于山东省中北部，是“中国蔬菜之乡”和“中国海盐之都”。寿光市农业发达，工业以石化、钢铁、造纸等周期性行业为主导。寿光是我国最大的蔬菜集散地，形成了蔬菜生产、销售、技术、会展和标准输出产业链条，并拥有山东晨鸣纸业集团股份有限公司、山东墨龙石油机械股份有限公司、山东寿光巨能控股集团有限公司、康跃科技股份有限公司等一批优秀企业。寿光市为全国百强县，近年生产总值保持增长，经济总量在潍坊市下辖区县中稳居第一。

2.地区经济

       2022年，寿光市地区生产总值首次突破1000亿元，达到1002.1亿元，同比增长4.0%，其中，第一产业增加值131.6亿元，第二产业增加值435.9亿元，第三产业增加值434.7亿元，全市一般公共预算收入98.28亿元。在全省县域经济高质量发展综合评价中以第1名额度成绩入选山东省高质量发展先进县。