资金用于向淄博高新产投发放流动资金贷款。

第一还款来源：淄博高新产业投资有限公司经营收入；

第二还款来源：淄博高新国有资本投资有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

淄博高新国有资本投资有限公司（AA+）对本项目提供连带责任保证担保。

融资方-淄博高新产业投资有限公司

1.基本情况

       淄博高新产业投资有限公司成立于2015年4月，注册资本20亿元，是由淄博高新国有资本投资有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为淄博高新技术产业开发区财政局。淄博高新产投作为淄博高新国投全资子公司，定位明确、地位突出，资产质量较好，营业收入持续增长，受到政府支持力度较大。公司充分利用股东优势及资金优势，为区域内高新企业提供资金服务，支持高新区企业做大做强。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为116.423亿元，净资产为50.97亿元，负债为65.45亿元。2021年公司实现营业收入3.95亿元，净利润1032.38万元。

担保方-淄博高新国有资本投资有限公司（AA+）

1.基本情况

       淄博高新国有资本投资有限公司成立于2019年3月，注册资本为40亿元，是由淄博高新技术产业开发区财政局100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为淄博高新技术产业开发区管理委员会。淄博高新国投是淄博高新区内唯一的基础设施建设和国有资产经营主体，公司经营范围：国有产（股）权及授权国有资产的经营管理、处置与监管、资本运营、产权经营，受托管理股权投资基金，从事股权投资管理及相关咨询服务，实业投资。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为542.02亿元，净资产为162.73亿元，负债为379.29亿元。2021年公司实现营业收入25.47亿元，净利润2.86亿元。

区域介绍-淄博市高新区

A-淄博市

1.基本情况

       淄博市位于山东省中部，受益于山东省胶东经济圈、鲁南经济圈、省会经济圈的辐射， 经济实力雄厚，交通发达，是山东省重要的交通枢纽城市，也是国务院批准的山东半岛沿海开放城市之一。淄博市是国内重要的现代工业城市，主导产业以石油化工、精细化工、机电、医药、纺织、建材、轻工、冶金、信息产业及新材料为主，是全国重要的石油化工、医药生产基地和建材产区。

2.区域经济

       2022年，淄博市地区生产总值达到4402.60亿元，按可比价格计算，同比增长4.7%。第一产业增加值为188.6亿元，增长5.0%；第二产业增加值为2193.7亿元，增长4.9%；第三产业增加值为2020.3亿元，增长4.4%。全市一般公共预算收入375.9亿元，全体城镇居民人均可支配收入52684元。

B-高新区

1.基本情况

       淄博国家高新技术产业开发区坐落于鲁中腹地，是1992年11月经国务院批准设立的全国53家国家级高新技术产业开发区之一，科技部命名的国家新材料产业化基地。地理位置优越，交通十分便利。西距济南国际机场80公里，东距青岛国际机场210公里，胶济铁路、济青高速公路、309国道、205国道以及新泰铁路、淄东铁路在区内交汇贯通。淄博高新区已建立“国家新材料成果转化及产业化基地”、“国家火炬计划生物医药产业基地”、“国家火炬计划功能玻璃特色产业基地”。

2.区域经济

        高新区2021年实现地区生产总值近336.7亿元，在全市五区三县及高新区中位列第五；相比上年同期增长11.9%，增量位居淄博市第二位。高新区一般公共预算收入完成48.30亿元，同比增长15.75%。其中，税收收入37.53亿元，同比增长21.45%。