资金用于向融资人进行永续债权益性投资，永续债项下资金用于偿还金融机构借款。

第一还款来源：盐城东方投资开发集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：江苏世纪新城投资控股集团有限公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保

江苏世纪新城投资控股集团有限公司（AA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-盐城东方投资开发集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       盐城东方投资开发集团有限公司成立于2003年8月，注册资本95亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司作为开发区内最主要的建设主体，负责开发区内的安置房建设及销售、基础设施建设、租赁及物业管理等业务。

       公司主体信用评级AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为627.92亿元，净资产为224.08亿元，负债为403.85亿元，2021年公司实现营业收入22.48亿元，净利润7.81亿元。

担保方-江苏世纪新城投资控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       江苏世纪新城投资控股集团有限公司成立于2010年9月，注册资本60亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司作为盐城经济技术开发区基础设施和配套设施建设的主要运营载体，在政府授权范围内从事园区内基础设施建设、房屋租赁等业务。

       公司主体信用评级AA级，评级展望为稳定。

2.财务数据

        截至2022年6月末，公司总资产为284.68亿元，净资产为108.86亿元，负债为175.82亿元，2021年公司实现营业收入20.69亿元，净利润1.50亿元。

区域介绍-盐城经开区

A-盐城

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。南洋国际机场、盐城港大丰港区、滨海港区、射阳港区、响水港区成为国家一类开放口岸 ，盐城市成为同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点。2021年中国百强城市盐城市排名第58位。

2.地区经济

       2021年全年盐城实现地区生产总值6617.4亿元，按不变价格计算，比上年增长7.7%。其中，第一产业实现增加值735.8亿元，比上年增长3.5%；第二产业实现增加值2686.1亿元，比上年增长8.1%；第三产业实现增加值3195.5亿元，比上年增长8.2%。2021年，盐城市的一般预算收入为451.01亿元，同比增长12.72%。

B-经开区

1.基本情况

       盐城经开区成立于1992年，位于盐城市区东南部，1993年被省政府批准为省级开发区，2010年经国务院批准升格为国家级经济技术开发区2012年获批盐城综合保税区， 2014年跻身江苏省131家开发区第16位，是江苏长江以北首家实现"千亿工业销售、百亿财政收入"的开发区;2015年7月被确定为中韩盐城产业园核心区，拥有中国沿海汽车城、韩资工业园、盐城综合保税区、盐城未来科技城、韩国社区5大功能平台。2017年5月盐城智尚汽车小镇获批江苏省首批25家省级特色小镇之一，是全国百强产业园区、国家生态工业示范园区、江苏省先进开发区。

2.地区经济

       2021年，盐城经开区实现地区生产总值340.43亿元，同比增长4.0%，增速较上年提高3.0个百分点。同年，经开区地区生产总值占盐城市地区生产总值的比重为5.1%。同年，经开区规模以上工业增加值同比增长0.2%，仍处于低位；实现进出口总额36.99亿美元，同比增长43.3%，较上年提高12.1个百分点，进出口总额占全市的比重为21.2%。