用于补充发行人流动资金。

第一还款来源：博兴县鑫达建设投资开发有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：博兴县财金投资集团有限公司经营收入。

国企连带担保

博兴县财金投资集团有限公司为本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-博兴县鑫达建设投资开发有限公司（AA）

1.基本情况

       博兴县鑫达建设投资开发有限公司成立于2003年12月，注册资本7.1亿元，是由博兴县投融资服务中心100%出资成立的国有独资企业。公司是博兴县城市基础设施的重要建设主体之一，作为博兴县主要的国有资产投资经营管理平台，其营业收入主要来自于项目建设、土地出让、土地开发整理及销售收入。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年6月27日出具的信用评级公告，公司主体信用等级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月，公司总资产为150.54亿元，净资产为72.12亿元，负债为78.42亿元，2021年公司实现营业收入8.49亿元，净利润8260.77万元。

担保方-博兴县财金投资集团有限公司

1.基本情况

       博兴县财金投资集团有限公司成立于2017年1月，注册资本30亿元，是由博兴县投融资服务中心100%出资成立的国有独资企业。公司主要负责政府授权范围内的国有资产运营；土地储备开发经营；政府投融资项目管理；城乡基础设施开发建设及投资；棚户区改造、保障性住房及其他房地产开发与销售；以自有资金对实体投资；道路桥梁、市政及水利工程建设等。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为62.51亿元，净资产为28.91亿元，负债为33.60亿元，2021年公司实现营业收入7882.15万元，净利润103.65万元。

标的公司-博兴县方圆控股集团有限公司

1.基本情况

       博兴县方圆控股集团有限公司成立于2009年12月，注册资本2.8亿元，是由博兴县国有资产中心100%出资成立的国有独资企业。公司作为博兴县国有独资企业，主要负责区域内水资源调配、蓄水、供排水；农田水利工程、污水处理；中水回用以及与水相关的水土资源综合开发利用；水利水电建筑施工、设备安装、承建；市政工程承建建设；湿地保护及开发利用；土地储备开发经营；基础设施开发建设等。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为116.09亿元，净资产为81.29亿元，负债为34.80亿元，2021年公司实现营业收入8.91亿元。

区域介绍-滨州博兴

A-滨州市

1.基本情况

       滨州市是山东省下辖地级市，位于山东省北部、鲁北平原、黄河三角洲腹地，地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区和环渤海经济圈、济南省会城市群经济圈“两区两圈”叠加地带，是山东省的北大门。滨州先后荣获国家卫生城市、全国双拥模范城市、全国科技进步先进市、中国特色魅力城市、中国水土保持生态环境示范市、中国优秀旅游城市、山东省适宜人居环境城市、山东省园林城市等称号。

2.地区经济

       2021年滨州市实现地区生产总值2872.11亿元，按可比价格计算，同比增长8.3%。分产业看，第一产业增加值279.30亿元，同比增长8.1%；第二产业增加值1212.01亿元，同比增长8.0%；第三产业增加值1380.80亿元，同比增长8.6%。2021年滨州市完成一般公共预算收入287.31亿元，产业结构持续优化，经济良好。

B-博兴县

1.基本情况

       博兴县位于鲁北平原黄河下游南岸，与东营市、淄博市相邻。博兴区位优势明显，地处省会城市群经济圈、山东半岛城市群和环渤海经济圈三大经济区结合部，全县总面积900.7 平方公里。博兴是董永故里、吕剧之乡、中国厨都。博兴县是中国优质西红柿之乡、中国草柳编之乡，也是胶东调水工程渠首所在地和胜利油田原油主产区。

2.地区经济

       2021年博兴县实现地区生产总值441.89亿元，同比增长9.5%。一般公共财政收入34.29亿元，其中税收收入24.94亿元，占一般公共预算收入的比重72.73%，税收来源较为稳定，财政实力雄厚。博兴县经济保持平稳增长，财政收入较为稳定。