资金用于用于补充企业流动性资金。

第一还款来源：淄博市城市资产运营有限公司（AAA）经营收入；
第二还款来源：淄博市财金控股集团有限公司经营收入。

国企担保：淄博市财金控股集团有限公司为本项目提供连带责任保证担保。

融资方-淄博市城市资产运营有限公司（AAA）

1.基本情况

       淄博市城市资产运营有限公司成立于2003年7月，注册资本60亿元，是由淄博市财政局100%出资成立的国有独资企业。公司是淄博市城市基础设施建设的投资主体和淄博市市级国有资产运营主体，业务范围包括城（乡）基础设施建设、交通设施建设、城市功能设施开发，并负责授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，利用自身资产、资源优势，盘活和优化存量资产和政府资源，加快对重点产业、重点行业投资布局与发展，增强产业领域的影响力。同时交易对手也陆续投资参控股了一批涉及民生、公用、高新技术等有发展潜质的企业，为交易对手的业务拓展、增加盈利渠道奠定基础。

       2021年12月29日，大公国际资信评估有限公司维持淄博城运主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年3月末，公司总资产为1098.40亿元，负债为578.15亿元，净资产为520.25亿元。2020年公司实现营业收入64.33亿元，净利润4.32亿元。

担保方-淄博市财金控股集团有限公司

1.基本情况

       淄博市财金控股集团有限公司成立于2012年12月，注册资本30亿元，是由淄博市财政局100%出资成立的国有独资企业。公司以服务实体经济发展、增强政府调控能力、发展壮大淄博市金融业为功能定位。主要从事金融企业投资、资本运作及资产管理、股权投资及管理、担保和再担保、促进地方信用体系建设等经营业务。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为224.66亿元，其中净资产为111.02亿元，负债为113.64亿元。2020年公司实现营业收入58.20亿元，净利润8.64亿元。

区域介绍-淄博市

1.基本情况

       淄博市位于山东省中部，是沟通中原地区和山东半岛的咽喉要道。淄博历史悠久，是齐文化发祥地，国家历史文化名城。淄博，是山东强市，2021年全国百强城市排行榜名列第56位。淄博市经济基础良好，旅游资源和工矿业资源丰富，也是中国的高新材料之都，产业结构以第二产业为主。产业方面，淄博市是工矿业开发较早的地区之一，近现代工业发展历史已逾百年，是全国重要的石油化工、医药生产基地和建材产区。

2.地区经济

       2020年全年生产总值为3673.54亿元，同比增长2.5%。其中，第一产业增加值为157.18亿元，同比增长2.8%;第二产业增加值为1777.15亿元，同比增长3.1%;第三产业增加值为1739.21亿元，同比增长1.8%。全市一般公共预算收入完成321.54亿元，比上年同期下降12.78%。