用于“淄博市城市快速路网建设项目”的施工建设。

还款来源：淄博市城市资产运营有限公司（AAA，债项AAA）经营收入。

融资方-淄博市城市资产运营有限公司（AAA，债项AAA）

1.基本情况

       淄博市城市资产运营有限公司成立于2003年7月16日，注册资本60.55亿元。是由淄博市财政局和国开基础设施基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为淄博市财政局。公司主要承担城市功能设施开发，从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作，是淄博市最主要的城市基础设施建设投融资和国有资产运营主体，在淄博市城市建和经济社会发展中具有非常重要的地位。

        根据大公国际资信评估有限公司2022年5月30日出具的评级报告，公司主体评级AAA， 债项评级AAA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为1783.60亿元，净资产为771.63亿元，负债为1011.97亿元，2021年公司实现营业收入159.44亿元，净利润7.12亿元。

标的公司-北京建工集团有限责任公司（AAA）

1.基本情况

       北京建工集团有限责任公司成立于1993年11月17日，注册资本82.73亿元，是由北京市人民政府国有资产监督管理委员会100%控股的国有独资企业，实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。北京建工自成立到现在打造了长安街及两侧80%的现代建筑，累计建造各类建筑超过3亿平方米，修建各类城市道路、国道、高速公路10余万公里，各类桥梁5000余座，建成地铁车站100余座，城市轨道交通线路400余公里，建成自来水厂、污水处理厂、垃圾填埋场等厂站环境工程500余座，铺设各类市政综合管线25万余公里。在服务国家和首都城市建设中，北京建工不断发展壮大，成为千亿级的工程建设与综合服务集团，拥有建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包特级资质、公路工程施工总承包特级资质，入选全球最大250家国际承包商、中国企业500强、中国承包商80强。

       公司主体信用评级为AAA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为2096.72亿元，净资产为465.34亿元，负债为1631.37亿元，2021年公司实现营业收入1193.33亿元，净利润12.84亿元。

区域介绍-淄博市

淄博市

1.基本情况

       淄博市是山东省地级市，位于山东省中部，地处山东行政版图的“几何中心”，交通较为便利，境内济青高铁、胶济铁路、青银高速、青兰高速、滨博高速纵横交错。作为齐国故都和齐文化的发祥地，淄博市已有3,000多年的历史，历史上曾有姜太公、齐桓公、孙武、蒲松龄等历史文化名人，留下了齐国故城遗址、东周殉马坑等文化遗存，是中国优秀旅游城市。淄博为山东第三座省辖市，是齐文化的发祥地、国家历史文化名城、全国文明城市、中国城市GDP40强，位列社科院2015年中国城市综合经济竞争力排行榜第34名。

2.区域经济

       2021年，淄博市经济社会呈现稳中有进、进中提质的良好态势，淄博市地区生产总值达到4200.6亿元，按可比价格计算，同比增长9.4%，高于全省水平1.1个百分点，两年平均增长5.9%。第一产业增加值为180.6亿元，增长7.3%，两年平均增长5.0%；第二产业增加值为2073.1亿元，增长10.1%，两年平均增长6.5%；第三产业增加值为1947.0亿元，增长8.8%，两年平均增长5.3%。全市一般公共预算收入368.98亿元，完成调整预算的100.4%，增长14.75%。全市一般公共预算支出522.68亿元，完成调整预算的100.9%，增长2.98%。