用于淄博产投的日常经营。

第一还款来源：淄博高新产业投资有限公司经营收入；

第二还款来源：淄博高新国有资本投资有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

淄博高新国有资本投资有限公司（AA+）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-淄博高新产业投资有限公司

1.基本情况

       淄博高新产业投资有限公司成立于2015年4月29日，注册资本20亿元，是由淄博高新国有资本投资有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为淄博高新技术产业开发区财政局。公司为淄博高新区内重要的建设主体，主要负责区内基础设施建设与运营、房地产开发（商业地产和保障房建设）、部分区域土地整理和水务等业务。

2.财务数据

      截止2022年6月末，公司总资产为116.42亿元，净资产为50.97亿元，负债为65.45亿元。2021年公司实现营业收入3.95亿元，净利润1032.38万元。

担保方-淄博高新国有资本投资有限公司（AA+）

1.基本情况

       淄博高新国有资本投资有限公司成立于2019年3月21日，注册资本40亿元，是由淄博高新技术产业开发区财政金融局100%出资成立的国有企业，实际控制人为淄博高新技术产业开发区管理委员会。公司主要从事为工程建设、土地整理、房屋出租、房屋销售等业务。  

       2022 年 6 月 28 日，中诚信国际信用评级有限责任公司对淄博高新国有资本投资有限公司的最新主体评级为 AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年3月末，公司总资产为520.49亿元，净资产为162.53亿元，负债为357.96亿元。2021年公司实现营业收入25.47亿元，净利润2.86亿元。

区域介绍-淄博高新区

A-淄博市

1.基本情况

       淄博市是山东省地级市，位于山东省中部，地处山东行政版图的“几何中心”，交通较为便利，境内济青高铁、胶济铁路、青银高速、青兰高速、滨博高速纵横交错。作为齐国故都和齐文化的发祥地，淄博市已有3,000多年的历史，历史上曾有姜太公、齐桓公、孙武、蒲松龄等历史文化名人，留下了齐国故城遗址、东周殉马坑等文化遗存，是中国优秀旅游城市。淄博为山东第三座省辖市，是齐文化的发祥地、国家历史文化名城、全国文明城市、中国城市GDP40强，位列社科院2015年中国城市综合经济竞争力排行榜第34名。

2.区域经济

       2021年，淄博市经济社会呈现稳中有进、进中提质的良好态势，淄博市地区生产总值达到4200.6亿元，按可比价格计算，同比增长9.4%，高于全省水平1.1个百分点，两年平均增长5.9%。第一产业增加值为180.6亿元，增长7.3%，两年平均增长5.0%；第二产业增加值为2073.1亿元，增长10.1%，两年平均增长6.5%；第三产业增加值为1947.0亿元，增长8.8%，两年平均增长5.3%。全市一般公共预算收入368.98亿元，完成调整预算的100.4%，增长14.75%。全市一般公共预算支出522.68亿元，完成调整预算的100.9%，增长2.98%。

 B-高新区

1.基本情况

       高新区是1992年11月经国务院批准设立的国家级高新区，辖区面积115.08平方公里。经过近30年的开发建设，区域创新体系不断完善，高端产业集群持续壮大，创新创业环境日益优化，一座蓄势勃发的“产业新城、科创新城、生态新城、活力新城”快速崛起。近年来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，勇担全市“三区一窗口”使命，聚焦聚力高质量发展，大力实施“六大赋能行动”，加速向“发展高科技、培育新产业”转型升级，打造淄博凤凰涅槃、加速崛起的核心引擎。

2.地区经济

       2021年，高新区一般公共预算收入完成48.30亿元，同比增长15.75%。其中，税收收入37.53亿元，同比增长21.45%。2021年，高新区一般公共预算支出40.03亿元，同比增长6.74%。从财政收支来看，高新区自身财政平衡能力较强。