用于向沭东新城受让一带一路项目对应的 50%资产收益权，并最终用于支付一带一路项目一期未付工程款及二期工程建设、设备采购相关支出。

第一还款来源：新沂市沭东新城投资开发有限公司营业收入；

第二还款来源：新沂市城市投资发展有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置新沂市沭东新城投资开发有限公司所转让的标的资产的50%资产收益权。

1.无限连带责任担保

新沂市城市投资发展有限公司（AA）提供无限连带责任保证担保；

2.资产收益权转让

新沂市沭东新城投资开发有限公司转让标的资产的50%的资产收益权。

交易结构

融资方-新沂市沭东新城投资开发有限公司

1.基本情况

       新沂市沭东新城投资开发有限公司成立于2007年12月18日，公司注册资本为22亿元，无锡-新沂工业园管委会为原始出资人，现有股东为新沂城投持股100%。公司业务板块主要是承担锡沂高新区工程项目建设和征地拆迁工程业务。

2. 股权结构

3. 财务数据

       截止2019年末，沐东新城总资产规模105亿元，资产负债率60.19%。2019年，沐东新城实现营业收入9.62亿元，利润总额1.13亿元。

担保方-新沂市城市投资发展有限公司（AA） 

1.基本情况

       新沂市城市投资发展有限公司成立于2008年10月，注册资本10亿元，是由新沂市人民政府出资成立的国有独资企业。主营业务为工程项目建设业务、征地拆迁工程业务、自来水销售业务、保安业务及商品销售收入业务等。目前主要收入来源为工程项目建设收入、征地拆迁工程收入、自来水销售收入、保安业务收入和商品销售收入及其他。2019年6月20日，联合资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年3月末，公司总资产为602.43亿元，总负债为387.42亿元，净资产为215.01亿元。截至2019年末，公司营业收入为20.79亿元，利润总额为4.01亿元，净利润为3.27亿元。

区域介绍-徐州新沂

A.徐州市

1.基本情况

       徐州地处华北平原东南部、江苏省西北部，京杭大运河穿境而过，陇海铁路、京沪铁路两大干线在此交汇，素有“五省通衢"之称。徐州是华东重要门户城市，华东地区重要的经济、科教、文化、金融、医疗和对外贸易中心，也是国家“一带一路”重要节点城市、长三角北翼重要中心城市 ，徐州都市圈核心城市，国际新能源基地，有“中国工程机械之都”的美誉。

2.区域经济

       2019年，徐州地区生产总值（GDP）7151.35亿元，增长6.0%。其中，第一产业增加值682.80亿元，增长2.4%；第二产业增加值2886.18亿元，增长7.0%；第三产业增加值3582.37亿元，增长6.0%。人均GDP为81138元，增长5.6%。2019年，徐州一般公共预算收入468.32亿元，增长4.6%。

B.新沂市

1.基本情况

       新沂市位于江苏省北部，苏鲁两省交界处，是沿东陇海线产业带中心节点城市。全市总面积1616平方公里，下辖13个镇、4个街道办事处、1个经济开发区（江苏新沂经济开发区）和1个南北共 建工业园区（无锡新沂工业园），总人口113万人，其中城区人口36万人。新沂市是华东重要的交通枢纽之一，陇海与新长、胶新铁路，京沪高速与连霍、新扬高速公路，205国道与235国道、311国道，在新沂形成“三纵三横”的路网格局。新沂市为全国百强县市第58位。

2.区域经济

       2018年， 新沂市实现地区生产总值653.32亿元，按可比价计算，同比增长4.30%。2018年，新沂市第一产业 增加值73.82亿元，增长2%；第二产业增加值261.91亿元，增长0.80%；第三产业增加值317.59亿元，增长8%。2018年，新沂市实现一般公共预算收入52.38亿元，较上年增长 10.40%；其中税收收入41.75亿元，增长27%，税收收入占一般公共预算收入的比重为79.70%。