资金用于中基南海支付建设高校联盟项目的工程款

第一还款来源：文登金海建设投资有限公司经营收入；

第二还款来源：威海蓝创建设投资有限公司（AA）经营收入。

连带责任担保：威海蓝创建设投资有限公司（AA）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-文登金海建设投资有限公司

1.基本情况

       文登金海建设投资有限公司成立于2009年6月，注册资本3000万元，是由威海市文登区国有资产管理局出资成立的国有独资企业。金海建设是文登区重要的城市开发建设主体，业务收入为工程建设和管网租赁，与文登城资和文登蓝海各自按照威海市文登区总体规划及区政府的指令开展业务，具备一定性的垄断性。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年3月末，公司总资产306.7亿元，公司总负债163.79亿元，净资产142.91亿元。截至2019年末，公司营业收入为21.92亿元，利润总额3.5亿元，净利润为2.89亿元。

担保方-威海蓝创建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       威海蓝创建设投资有限公司成立于2012年4月，注册资本1.56亿元，是由文登金海建设投资有限公司、威海南海投资开发有限公司及国开发展基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为威海市文登区国有资产管理局。公司作为威海南海新区城市建设项目的建设主体，公司在资产注入及财政补贴方面继续获得较大的外部支持。2020年6月4日，中诚信国际信用评级有限责任公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年6月末，公司总资产301.50亿元，公司总负债162.84亿元，净资产138.66亿元。截至2019年末，公司营业收入为19.89亿元，净利润为2.9亿元。

交易对手-中基南海科教城（山东）有限公司

1.基本情况

      中基南海科教城（山东）有限公司成立于2010年12月，注册资本1500 万元，公司股东为威海蓝创建设投资有限公司，实际控制人为威海市文登区国有资产管理局。公司主要业务包括以自有资金在法律法规允许范围内对教育业、房地产业投资、对基础设施及配套建设项目的建设、园林绿化、水利工程、管道工程施工、厂房租赁、房屋租赁。

2.股权结构

区域介绍-威海文登区

A.威海市

1.基本情况

       威海是山东省地级市，位于山东半岛东端，北、东、南三面濒临黄海，北与辽东半岛相对，东与朝鲜半岛隔海相望，西与山东烟台接壤。东西最大横距135公里，南北最大纵距81公里，海岸线长985.9公里。面积5797.74平方公里，其中市区面积2606.65平方公里，辖环翠区、文登区、荣成市、乳山市。

2.区域经济

    近年来威海市经济发展较快，2017-2019年分别实现地区生产总值3480.10亿元、3641.48亿元和2963.73亿元，按可比价格计算，分别增长8.1%、6.7%和3.6%，增速不断放缓。分产业来看，2019年威海市第一产业实现增加值288.61亿元，同比增长1.2%；第二产业实现增加值1196.34亿元，同比增长0.9%；第三产业实现增加值1478.78亿元，同比增长6.5%。

B.文登区

1.基本情况

    文登区，隶属于中国山东省威海市，位于山东半岛东部，西阻于昆嵛山，与烟台市牟平区和乳山市相接，北连威海市环翠区，东邻荣成市，南濒黄海，处于烟台、威海、青岛三个市的中心区域。2019年10月，成为全国综合实力百强区排行榜（全国百强区）第31名，入选2019年度全国绿色发展百强区、2019年度全国科技创新百强区。2019年度全国新型城镇化质量百强区。

2.区域经济

    2019年文登区地区生产总值544.47亿元（含南海新区），按可比口径计算同比增长2.3%，增速有所下滑，并低于全国水平，主要系传统产业受转型压力增速放缓，新兴产业规模依然不足所致。2019年文登区公共财政收入45.14亿元，较上年下降16.03%，其中税收收入为32.50亿元，税收收入占公共财政收入的比例为71.99%，全市公共财政收入质量较好。