资金用于受让金银谷对临淄公资4亿元的应收账款债权，最终用于补充融资方流动资金。

第一还款来源：淄博市临淄区公有资产经营有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：淄博齐德城市建设投资有限公司经营收入；

第三还款来源：处置债权人转让的4亿元应收账款债权。

1.连带担保

    淄博齐德城市建设投资有限公司提供连带责任保证担保；

2.应收债权受让

    受让博齐鲁化学工业区金银谷投资发展有限公司对临淄公资4亿元的应收账款债权。

融资方-淄博市临淄区公有资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

    淄博市临淄区公有资产经营有限公司成立于1996年6月，注册资本2亿元，是由淄博市临淄区九合财金控股有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局。公司主要承担临淄区城市基础设施投资建设，土地开发整理和国有资产运营管理。上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2020年4月30日发布评级报告，信用等级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2020年9月末，公司总资产208.12亿元，公司总负债139.33亿元，净资产68.79亿元。截至2019年末，公司营业收入为19.73亿元，净利润为1.06亿元。

担保方-淄博齐德城市建设投资有限公司

1.基本情况

    淄博齐德城市建设投资有限公司成立于1994年5月，注册资本2.6亿元，是由淄博市临淄区九合财金控股有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局。公司是淄博市临淄区人民政府授权范围内的主要的城乡基础设施建设和国有资产的管理及运营主体。

2.财务数据

    截至2020年9月末，公司总资产110.43亿元，公司总负债88.22亿元，净资产22.21亿元。截至2019年末，公司营业收入为1.45亿元，净利润为3403.45万元。

标的债权转让人-淄博齐鲁化学工业区金银谷投资发展有限公司

1.基本情况

    淄博齐鲁化学工业区金银谷投资发展有限公司成立于2012年12月，注册资本1.1亿元，是由淄博市临淄区九合财金控股有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局。经营范围：新农村（小城镇）建设投资，示范镇项目建设投资，城镇化、城乡一体化建设投资，旧城旧村改造、园区基础设施建设投资，生态、节能、环保项目投资。

2.财务数据

    截至2020年6月末，公司资产总额为57.56亿元，负债总额为55.39亿元，所有者权益为2.17亿元。

区域介绍-淄博临淄区

A.淄博

1.基本情况

    淄博是山东省地级市，位于山东省中部，南依泰沂山麓，北濒九曲黄河，西邻省会济南，东接潍坊、青岛，是具有地方立法权的“较大的市”。辖张店、淄川、博山、周村、临淄5个区，桓台、高青、沂源3个县和淄博高新技术产业开发区、淄博经济开发区、文昌湖省级旅游度假区，总面积5965平方公里，常住人口469.7万人。

2.区域经济

    2019年，全市地区生产总值实现3642.4亿元，增长3.5%，人均GDP11236美元；一般公共预算收入实现368.7亿元，扣除减费降税因素同比增长6.1%；城镇和农村居民人均可支配收入分别达到45237元、19916元，分别增长7%和9%。

B.临淄区

1.基本情况

    临淄区位于山东省淄博市东部，地处鲁中丘陵与鲁北平原交接地带，东邻青州市，南与淄川区、青州市相连，西与张店区、桓台县相邻，南与淄川区连接。

2.区域经济

    2019年全区地区生产总值(GDP)实现732.5亿元，按可比价计算，比上年增长3.0%。全年实现第一产业增加值37.3亿元，增长1.8%；第二产业增加值442.3亿元，下降0.2%，第三产业增加值252.9亿元，增长9.8%。