用于投资新沂市交通投资有限公司2020年非公开发行公司债券。

第一还款来源：新沂市交通投资有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：新沂市城市投资发展有限公司（AA）经营收入。

1.连带担保
    新沂市城市投资发展有限公司（AA）提供连带责任保证担保；
2.差额补足
    新沂市交通投资有限公司（AA）为发行人到期还款提供差额补足担保。

融资方-新沂市交通投资有限公司（AA）
1.基本情况
    新沂市交通投资有限公司成立于2010年3月，注册资本15亿元，是由徐州市人民政府出资成立的国有独资企业。主要负责新沂市市政工程、交通工程、水利工程、农村基础设施等投资建设，是市政府整合资源、投资建设和项目运作的重要平台。联合资信评估有限公司给予主体信用评级AA，“17新沂债券”评级为AAA，评级展望为稳定。
2.股权结构

3.财务数据
    截至2020年3月末，公司总资产为293.7亿元，总负债为185.21元，净资产为108.48亿元。截至2019年末，公司营业收入为12.28亿元，利润总额为1.88亿元，净利润为1.74亿元。

担保方-新沂市城市投资发展有限公司（AA）
1.基本情况
    新沂市城市投资发展有限公司成立于2008年10月，注册资本10亿元，是由新沂市人民政府出资成立的国有独资企业。主营业务为工程项目建设业务、征地拆迁工程业务、自来水销售业务、保安业务及商品销售收入业务等。目前主要收入来源为工程项目建设收入、征地拆迁工程收入、自来水销售收入、保安业务收入和商品销售收入及其他。2019年6月20日，联合资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望为稳定。
2.股权结构

3.财务数据
    截至2020年3月末，公司总资产为602.43亿元，总负债为387.42亿元，净资产为215.01亿元。截至2019年末，公司营业收入为20.79亿元，利润总额为4.01亿元，净利润为3.27亿元。

区域介绍-徐州市
A.徐州市
1.基本情况
    徐州地处华北平原东南部、江苏省西北部，京杭大运河穿境而过，陇海铁路、京沪铁路两大干线在此交汇，素有“五省通衢"之称。徐州是华东重要门户城市，华东地区重要的经济、科教、文化、金融、医疗和对外贸易中心，也是国家“一带一路”重要节点城市、长三角北翼重要中心城市 ，徐州都市圈核心城市，国际新能源基地，有“中国工程机械之都”的美誉。
2.区域经济
   2019年，徐州地区生产总值（GDP）7151.35亿元，增长6.0%。其中，第一产业增加值682.80亿元，增长2.4%；第二产业增加值2886.18亿元，增长7.0%；第三产业增加值3582.37亿元，增长6.0%。人均GDP为81138元，增长5.6%。2019年，徐州一般公共预算收入468.32亿元，增长4.6%。
B.新沂市
1.基本情况
    新沂市位于江苏省北部，苏鲁两省交界处，是沿东陇海线产业带中心节点城市。全市总面积1616平方公里，下辖13个镇、4个街道办事处、1个经济开发区（江苏新沂经济开发区）和1个南北共 建工业园区（无锡新沂工业园），总人口113万人，其中城区人口36万人。新沂市是华东重要的交 通枢纽之一，陇海与新长、胶新铁路，京沪高速与连霍、新扬高速公路，205国道与235国道、311国道，在新沂形成“三纵三横”的路网格局。新沂市为全国百强县市第58位。
2.区域经济
    2018年， 新沂市实现地区生产总值653.32亿元，按可比价计算，同比增长4.30%。2018年，新沂市第一产业 增加值73.82亿元，增长2%；第二产业增加值261.91亿元，增长0.80%；第三产业增加值317.59亿元，增长8%。2018年，新沂市实现一般公共预算收入52.38亿元，较上年增长 10.40%；其中税收收入41.75亿元，增长27%，税收收入占一般公共预算收入的比重为79.70%。