用于补充曲江大明宫经营性资金需求。

第一还款来源：西安曲江大明宫投资（集团）有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：西安曲江文化控股有限公司（AAA）经营收入。

AAA国企主体担保

西安曲江文化控股有限公司（AAA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-西安曲江大明宫投资（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

       资中县兴资投资开发集团有限责任公司成立于2007年10月，注册资本41.65亿元，是由西安曲江文化控股有限公司和西安曲江文化产业投资（集团）有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为西安曲江新区管理委员会。公司作为西安大明宫遗址区范围内主要的基础设施建设主体，在遗址区范围内经营基础设施代建、房地产开发（包括商业地产、住宅地产和保障房等）等业务。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年6月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望维持稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为285.77亿元，净资产为48.70亿元，负债为237.07亿元。2021年公司实现营业收入45.62亿元，净利润8616.94万元。

担保方-西安曲江文化控股有限公司（AAA）

1.基本情况

       西安曲江文化控股有限公司成立于2012年10月，注册资本100亿元，是由西安曲江新区管理委员会和西安曲江文化产业发展中心共同出资成立的国有企业，实际控制人为西安曲江新区管理委员会。公司经西安曲江新区管理委员会授权在其辖区内从事文化产业发展和建设、文化旅游项目的经营与管理、旅游景区相关配套基础设施建设及房地产开发的企业，承担区域内文化旅游产业的规划建设、经营管理与品牌推广等责任。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年6月出具的评估报告，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为1976.09亿元，净资产为307.59亿元，负债为1668.50亿元。2022年公司实现营业收入241.19亿元，净利润7330.64万元。

区域介绍-西安曲江新区

A-西安市

1.基本情况

       西安市是陕西省省会、国家明确建设的3个国际化大都市之一、西安都市圈核心区域，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的科研、教育和工业基地，也是国家明确建设的3个国际化大都市之一和联合国科教文组织1981年确定的“世界历史名城”。西安市是我国“一带一路”的重要支点城市、新亚欧大陆桥中国段的西部中心城市。

2.地区经济

      2022年，西安市地区生产总值11486.51亿元，比上年增长4.4%，规模以上工业增加值增长13.9%，两项增速均位居副省级城市第一。全市一般公共预算收入834.09亿元，同口径增长9.7%，增幅在全国15个副省级城市排第1位。

B-曲江新区

1.基本情况

       曲江新区位于西安市东南，是历史上著名的皇家园林所在地，是陕西省、西安市确立的以文化、旅游为主导产业的开发区，全国首批两个国家级文化产业示范园区之一，先后被评定为国家级生态区，国家级文化和科技融合示范基地，中国（西安）跨境电子商务综合试验区创新示范先行区，国家文化出口基地，全国首个区域性、多景点整体晋级的国家 5A 级旅游景区，并荣获中国人居环境范例奖，是西安市经济发展最具活力的区域之一。

2.地区经济

       2022年，曲江新区62个市级重点项目超额完成年度投资任务的108%，引进内资580亿元、外资4.19亿美元。2022年全区一般财政预算收入41.95亿元。