资金用于投资陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司作为债务人的专项债权。

第一还款来源：陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保

陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任担保。

融资方-陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司（AA）

1.基本情况

       陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司成立于2011年10月，注册资本31.13亿元，是由陕西西咸新区发展集团有限公司和陕西省西咸新区空港新城管理委员会共同出资成立的国有企业，实际控制人为陕西省西咸新区开发建设管理委员会。公司主要承担空港新城区域基础设施建设；土地开发整理；物流产业园区建设等业务。目前建成及在建项目包括陕西西咸空港保税物流中心、空港国际商务中心、西部飞机维修基地创新服务中心等多个重点项目。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年7月出具的跟踪评级报告，公司主体信用评级为AA,评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为619.88亿元，净资产为170.09亿元，负债为449.79亿元。2022年公司实现营业收入51.29亿元，净利润1.31亿元。

担保方-陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司（AA）

1.基本情况

       陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司成立于2010年5月，注册资本为32.8亿元，是由陕西西咸新区发展集团有限公司和陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会共同出资成立的国有企业，实际控制人为陕西省西咸新区开发建设管理委员会。公司是空港新城最主要的基础设施投资建设和土地整理开发主体，业务范围涵盖城市基础设施项目、文教场馆、产业园区的投资、开发与建设；高科技项目、文化旅游项目的投资及开发等多个领域。

       根据联合资信评估有限公司2023年6月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望维持稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为373.26亿元，净资产为110.68亿元，负债为262.59亿元。2022年公司实现营业收入22.53亿元，净利润1.11亿元。

区域介绍-西安西咸新区

A-西安市

1.基本情况

       西安市是陕西省省会、国家明确建设的3个国际化大都市之一、西安都市圈核心区域，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的科研、教育和工业基地，也是国家明确建设的3个国际化大都市之一和联合国科教文组织1981年确定的“世界历史名城”。西安市是我国“一带一路”的重要支点城市、新亚欧大陆桥中国段的西部中心城市。

2.地区经济

      2022年，西安市地区生产总值11486.51亿元，比上年增长4.4%，规模以上工业增加值增长13.9%，两项增速均位居副省级城市第一。全市一般公共预算收入834.09亿元，同口径增长9.7%，增幅在全国15个副省级城市排第1位。

B-西咸新区

1.基本情况

       西咸新区是国务院批复的第七个国家级新区，也是全国首个以创新城市发展方式为主题的国家级新区，肩负着国家战略赋予的建设“我国向西开放重要枢纽、西部大开发新引擎和中国特色新型城镇化范例”的重要使命。西咸新区也是国家生态文明先行示范区、开放型经济新体制综合试点区、服务贸易创新发展试点区和双创示范基地，是中国（陕西）自由贸易试验区的核心板块。

2.地区经济

       2022年，西咸新区全年生产总值624.85亿元，同比增长3.5%。实现地方一般公共预算收入95.04亿元，较上年增长12.2%。