用于补充咸阳高科日常经营周转所需流动资金。

第一还款来源：咸阳高科建设开发有限责任公司（AA）经营收入；

第二还款来源：咸阳金融控股集团有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：咸阳市城市建设投资控股集团有限公司（AA）经营收入。

1.AA国企主体担保

咸阳金融控股集团有限公司（AA，债项AAA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

2.AA国企差额补足人

咸阳市城市建设投资控股集团有限公司（AA）为本项目还款义务提供差额补足义务。

融资方-咸阳高科建设开发有限责任公司（AA）

1.基本情况       

       咸阳高科建设开发有限责任公司成立于1995年9月，注册资本为18.48亿元，是由咸阳高新技术产业开发区管理委员会出资组建的大型国有控股企业。公司主要经营高新区城市基础设施建设、土地开发、房地产开发、高新技术产业开发等业务。

       公司主体信用等级为AA，评级展望维持稳定。

2.财务数据

       截至2021年，公司总资产为110.63亿元，实现营业收入6.79亿元。

担保方-咸阳金融控股集团有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       咸阳金融控股集团有限公司成立于2015年6月，注册资本30.8亿元，是由咸阳市国有资产监督管理委员会和国开发展基金有限公司控股成立的国有企业，实际控制人为咸阳市国有资产监督管理委员会。咸阳金控是咸阳市人民政府根据金融业发展趋势，为重大产业项目筹集资金和投后管理而成立的咸阳市除城市基础建设外的唯一政府平台公司。公司经营范围：股权投资，资本运作，资产管理。

       根据联合资信评估股份有限公司2023年3月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA，公司债券信用等级为AAA，评级展望维持稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为546.94亿元，净资产为168.08亿元，负债为378.86亿元。2021年公司实现营业收入169.87亿元，净利润27.35亿元。

差补方-咸阳市城市建设投资控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       咸阳市城市建设投资控股集团有限公司成立于2000年3月，注册资本7.33亿元，是由咸阳市城市发展集团有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为咸阳市国有资产监督管理委员会。咸阳城投为区域内核心的基础设施建设平台公司，业务板块主要包括市政工程、金融服务、能源开发、地产置业，主要提供咸阳市棚户区改造、基础设施建设以及公共服务等业务，收入主要来源建筑工程、运输营运、医院、担保收入等。

       根据中正鹏元资信评估有限公司2023年4月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望维持稳定。

2.财务数据

       截止2022年9月末，公司总资产为575.51亿元，净资产为206.76亿元，负债为368.75亿元。2021年公司实现营业收入17.18亿元，净利润2.02亿元。

区域介绍-咸阳市

1.基本情况

       咸阳市位于陕西省关中平原的中部，是祖国版图的中心，是西部战略重镇，东邻省会西安，西接国家级杨凌农业高新技术产业示范区，西北与甘肃接壤。咸阳市自古素有交通要冲之称，是中国历史上第一个封建王朝秦朝的建都之地，也是周、汉、唐等13个朝代的京畿重地，有“华夏第一帝都”之美誉。咸阳市资源丰富，辖区内具有丰富的地热资源、煤炭资源以及旅游资源，有着2,350多年的建城史，咸阳市境内文物旅游景点多达4,951处，咸阳是秦汉历史文化名城，历史文化资源丰富。

2.区域经济

       2022年，全市实现地区生产总值（GDP）2817.55亿元，按可比价格计算，同比增长4.4%，高于全省增速0.1个百分点，居全省第4位。分产业看，第一产业增加值408.05亿元，同比增长4.0%；第二产业增加值1336.67亿元，增长5.2%；第三产业增加值1072.83亿元，增长3.8%。全市公共财政一般预算收入115.58亿元，较上年同口径增长12.5%。全体城镇居民人均可支配首入42542元。