用于投资“大丰海港集团发行的短期公司债券”。

第一还款来源：江苏大丰海港控股集团有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：江苏盐城港控股集团有限公司（AA+）经营收入。

连带担保：江苏盐城港控股集团有限公司（AA+）为本项目提供无限连带责任保证。

融资方-江苏大丰海港控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       江苏大丰海港控股集团有限公司成立于1997年6月，注册资本50亿元，是由江苏盐城港控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为盐城市人民政府。公司作为大丰港开发建设与运营的主体，主要经营港口开发建设，码头和其他港口设施经营。公司运营以港口和贸易业务为主，以房地产开发、工程建设、农业种植及承包、商品贸易及其他服务业务为辅。

       根据联合资信评估有限公司2021年6月25日发布的江苏大丰海港控股集团有限公司评级报告对公司主体信用等级评级结果为AA级，评级展望为稳定。

2.财务数据

      2021年3月末，公司总资产为430.06亿元，净资产为153.72亿元，负债为276.34亿元。2020年公司实现营业收入113.10亿元，净利润1.57亿元。

担保方-江苏盐城港控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       江苏盐城港控股集团有限公司成立于2020年6月，注册资本50亿元，是由盐城市交通投资建设集团有限公司、盐城市大丰区人民政府、盐城市海兴集团有限公司、射阳县人民政府、响水县人民政府和滨海县人民政府共同出资成立的国有企业，实际控制人为盐城市人民政府。公司作为大丰港、射阳港、滨海港、响水港最重要的港口业务运营主体，负责四个港区生产性泊位的装卸、堆存、港务管理和港口物流运输等港口业务，并辅以商品销售、工程建设等业务，一定程度上具有区域垄断性。  

       2021年1月22日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年3月末，公司资产总额为727.22亿元，负债总额为454.75亿元，净资产272.47亿元。2020年累计实现营业收入127.55亿元，净利润3.28亿元。

区域介绍-盐城大丰

A-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一，是同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市。是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点，盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势。

       盐城市聚焦汽车、新能源、电子信息和钢铁四大主导产业，推动全产业链可持续高质量发展，建设长三角北翼产业高地。2021年中国百强城市排名第58位。

2.区域经济

       2020年盐城地区生产总值为5953.38亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%。其中，第一产业增加值661.2亿元，增长2.7%；第二产业增加值2379.38亿元，增长2.8%；第三产业增加值2912.79亿元，2020年，全市实现一般公共预算收入400.1亿元，增长4.5%。全市完成一般公共预算支出974.16亿元，增长11%。

B-大丰区

1.基本情况

       大丰区，江苏省盐城市市辖区，大丰地处黄海之滨，江苏省东部、盐城市南部。大丰先后荣获“全国首批生态建设示范市”、“国家首批可持续发展先进示范区”、“国家社会发展综合实验区”、“国家级卫生城市”、“中国优秀旅游城市”、“江苏省文明城市”、“江苏省卫生城市”、“江苏省园林城市”、“江苏省社会治安安市”、“全国城市环境综合整治优秀城市”、“中国最佳休闲小城”和“中国生态保护最佳湿地”。是第二批国家农产品质量安全县。

2.区域经济

       2019年，全区实现地区生产总值654.88亿元，按可比价计算，同比增长5.1%。其中，第一产业增加值88.72亿元，同比增长3.0%；第二产业增加值228.17亿元，同比增长 1.4%；第三产业增加值337.99亿元，同比增长8.3%，2020年大丰区GDP高达686.78亿，一般公共财政收入53.57亿。