投资于成都市瀚宇投资有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）。

第一还款来源：成都市瀚宇投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：成都新开元城市建设投资有限公司（AA）经营收入。

AA国企主体担保

成都新开元城市建设投资有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-成都市瀚宇投资有限公司（AA）

1.基本情况

       成都市瀚宇投资有限公司成立于2009年12月，注册资本5.07亿元，是由成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司和国开证券股份有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局。公司承担着成都市青白江区城市基础设施的建设任务，是成都市青白江区重要的城市基础设施建设和保障房投融资及建设主体，主要从事棚改及配套基建、砂石销售等。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年6月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为406.52亿元，净资产为159.80亿元，负债为246.73亿元。2021年公司实现营业收入6.16亿元，净利润1.56亿元。

担保方-成都新开元城市建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       成都新开元城市建设投资有限公司成立于2005年3月，注册资本11.79亿元，是由成都市青白江区国有资产投资经营有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局。公司为成都市青白江区重要的基础设施建设主体，主要从事区内基础设施建设和重大社会事业项目建设，城区土地开发及配套设施的建设，国有资产的经营管理。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年6月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为523.85亿元，净资产为195.01亿元，负债为328.84亿元。2021年公司实现营业收入21.42亿元，净利润4.54亿元。

区域介绍-成都青白江区

A-成都市

1.基本情况

       成都市位于四川省中部，是四川省省会，中国的副省级城市之一，是西南地区的政治、经济、金融、商业、文化、物流以及国际交往中心，是内陆地区最大的航空集散中心和西南地区的综合交通枢纽。作为西南地区重要的经济、物流中心，成都市在四川省占有举足轻重的地位，是内陆开放城市和率先建立社会主义市场经济体制的综合配套改革试点城市。

2.地区经济

      2022年，全市实现地区生产总值达20817.5亿元，按可比价格计算，比上年增长2.8%。分产业看，第一产业实现增加值588.4亿元，增长3.8%；第二产业实现增加值6404.1亿元，增长5.5%；第三产业实现增加值13825.0亿元，增长1.5%。全市一般公共预算收入为1722.4亿元，同比增长1.44%，表现好于天津、重庆、苏州、南京、武汉等重量级城市。

B-青白江区

1.基本情况

       青白江区位于成都市东北部，是成都中心城区之一。历史源远流长、文化积淀深厚。近年来，青白江区锚定“陆海联运枢纽、国际化青白江”总体定位，积极融入“一带一路”建设、新一轮西部大开发、成渝地区双城经济圈、成德眉资同城化等国家和省、市重大战略，坚定不移畅通道、促贸易、聚产业、优环境，持续做强开放枢纽、加快打造天府门户，实现了从内陆腹地向开放枢纽、从老工业基地向泛欧泛亚港口城市的历史性转变。2021年，成功获批国家级经济技术开发区，跻身全国综合实力百强区、全国投资潜力百强区、全国绿色发展百强区、全国科技创新百强区。

2.地区经济

       2022年，青白江区地区生产总值为650.69亿元，同比增长4.92%。第一产业增加值15.88亿元，第二产业增加值193.57亿元，第三产业增加值441.25亿元。全区一般公共预算收入完成43.1亿元，城镇居民人均可自由支配收入52344元。