资金用于偿还到期债务和项目建设及运营。

第一还款来源：潍坊滨海投资发展有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：潍坊市海洋投资集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）经营收入。

AA国企主体担保

潍坊市海洋投资集团有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任担保，

潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任担保。

融资方-潍坊滨海投资发展有限公司（AA+）

1.基本情况

       潍坊滨海投资发展有限公司成立于2005年8月，注册资本20亿元，是由潍坊市海洋投资集团有限公司、潍坊市投资集团有限公司和潍坊滨城投资开发有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司主要负责滨海开发区内市政道路、桥涵、雨污水管线、水系建设、绿化景观等基础设施建设和沿海防潮大堤建设，并利用政府赋予的各项经营权实施滨海开发区的整理配套建设工作，在滨海新区的发展中发挥了至关重要的作用。

       2022年6月7日， 中证鹏元资信对滨海投资主体信用评级等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为830.71亿元，净资产为483.37亿元，负债为347.34亿元。2021年公司实现营业收入66.99亿元，净利润14.46亿元。

担保方1-潍坊市海洋投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊市海洋投资集团有限公司成立于2014年9月，注册资本30亿元，是由潍坊市国有资产监督管理委员会、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司和山东省财欣资产运营有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司作为潍坊市滨海经济技术开发区国有资本投资运营公司，功能定位于辅助市国资委履行出资人职责并开展国有资本运作，实施国有资本战略调整，改善国有资本配置效率和运营质量。

       2021年6月27日，东方金诚给与公司信用等级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为1899.32亿元，净资产为1347.42亿元，负债为551.89亿元。2021年公司实现营业收入107.44亿元，净利润8.49亿元。

担保方2-潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊滨海旅游集团有限公司成立于2013年6月，注册资本7亿元，是由潍坊市海洋投资集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司作为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司主要负责对潍坊市的海洋资源、旅游产业和渔盐文化等进行综合开发，提升滨海旅游服务等配套设施，是一家涉足水产养殖、文旅餐饮、供应链、经贸、工程等多行业的企业。

       2021年6月24日，联合资信给与公司信用等级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为1068.05亿元，净资产为857.82亿元，负债为210.23亿元。2021年公司实现营业收入40.33亿元，净利润1.15亿元。

区域介绍-潍坊滨海经开区

A-潍坊市

1.基本情况

       潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第21名，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。潍坊自秦朝便成为京东古道的重要枢纽，明清以“二百只红炉，三千铜铁匠，九千绣花机，十万织布机”闻名遐迩，是历史上著名的手工业城市，清乾隆年间便有“南苏州、北潍县”之称，1904年在德国殖民者的提议下，潍坊开埠。潍坊同时也是中国风筝文化的发祥地，国际风筝联合会组织总部所在地，也是“国际风筝会”的固定举办地点。还是我国历史上最大的风筝、木版年画的产地和染散地，又被称为“世界风筝之都”。

2.地区经济

       2021年潍坊全市实现生产总值7010.6亿元，同比增长9.7%，两年平均增长6.6%。分产业看，第一产业增加值为628.36亿元，同比增长7.6%；第二产业增加值为2831.38亿元，增长10.0%；第三产业增加值为3550.86亿元，增长9.8%。全市一般公共预算收入656.9亿元，同比增长14.5%。

B-滨海经济技术开发区

1.基本情况

       滨海经济技术开发区是国务院批准成立的国家级开发区，位于莱州湾南岸，潍坊市北部，是全省、甚至全国重要的生态海洋化工生产和出口创汇基地。该地地势低平，滩涂广阔,占全市总面积22.8%，工业部门齐全，以海洋化工业为主，有盐溴生产和出口基地。中化、中石化、中海油、潍柴动力等大型国企均设有生产基地。 荣乌高速、潍日高速等10多条高速公路和国省道穿境而过，京沪高铁东线和环渤海高铁在此并线共站，并设有潍坊港。

2.地区经济

       2021年，滨海经济技术开发区实现生产总值336.9亿元，增长9.5%。分产业看，第一产业增加值为18.89亿元，增长6.0%;第二产业增加值为156.36亿元，增长9.6%;第三产业增加值为161.65亿元，增长9.8%。滨海区一般公共预算收入完成39.95亿元，同比增长11.4%。