主要投资于重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA评级，简称：万盛开投）2021年非公开发行绿色公司债券（第二期），如有闲置资金，可投资于货币基金。

第一还款来源：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA）经营收入。

-

交易结构

发行人-重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司成立于2007年10月，公司注册资本为20亿元，是由重庆市万盛经济技术开发区管理委员会100%出资成立的国有独资企业。万盛开投是重庆市政府批准成立的市级投资公司，是重庆市万盛经开区城市开发建设投资和运营主体，在重庆市万盛经开区城市开发工程项目建设、旅游投资开发运营、贸易领域处于主导地位，在区域内具有行业垄断性。

       截至2020年3月31日，万盛开投纳入合并范围的子公司共35家，其中子公司13家，二级子公司22家。近三年中诚信、联合资信、东方金诚对主体评级均为AA，保持稳定，另外远东资信评估于2019年6月5日给出过AA+评级。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年9月末，公司资产总额为522.74亿元，其中净资产238.52亿元，负债为284.22亿元，资产负债率为54.37%。2020年实现营业收入27.8亿元，净利润3.14亿元。

区域介绍-重庆万盛

A-重庆市

1.基本情况

       重庆，简称巴和渝，别称巴渝、山城、渝都、桥都，雾都，是中华人民共和国中央直辖市、国家中心城市、超大城市、世界温泉之都、长江上游地区经济中心、金融中心和创新中心，政治、文化、科技、教育、艺术等中心，国务院定位的国际大都市。中西部水、陆、空型综合交通枢纽。重庆拥有中新（重庆）战略性互联互通示范项目、国家级新区——两江新区、渝新欧国际铁路、重庆两路寸滩保税港区、重庆西永综合保税区、重庆铁路保税物流中心、重庆南彭公路保税物流中心、万州保税物流中心、过境72小时内免签，进口整车、水果、肉类等口岸。

2.区域经济

       全年全市实现地区生产总值2.5万亿元，比上年增长3.9%。第一产业实现增加值1803.33亿元，比上年增长4.7%；第二产业实现增加值9992.21亿元，增长4.9%；第三产业实现增加值13207.25亿元，增长2.9%。全市一般公共预算收入完成2094.8亿元，其中税收收入完成1430.7亿元，非税收入完成664.1亿元。全市一般公共预算支出完成4893.9亿元，增长1%。

B-万盛经济技术开发区

1.基本情况

       万盛经济技术开发区位于重庆市西南部，属于重庆一小时经济圈，距重庆主城区70公里;东接南川区，南临贵州省遵义市桐梓县，西、北连綦江区，地处渝黔边界，是重庆南向开放发展的重要阵地。万盛经开区是国家卫生区，中国优秀旅游城市、重庆生态旅游度假基地、国家旅游业改革创新先行区、全国休闲农业与乡村旅游示范区、全国唯一的国家资源型城市旅游转型发展试点区、首批国家全域旅游示范区;是重庆煤电化工基地、中国西南地区玻璃新型材料基地;是国家体育产业示范基地，羽毛球之乡。

2.区域经济

       2017~2019年，万盛经开区GDP分别为116.38亿元、140.08亿元和203.61亿元，按可比价格计算，2019年同比增长6.0%。