用于投资济宁市兖州区惠民城建投资有限公司在上交所公开发行的“济宁市兖州区惠民城建投资有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）”。

第一还款来源：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）经营收入。

融资方-济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）

1.基本情况

       济宁市兖州区惠民城建投资有限公司成立于2002年6月，系由济宁市兖州区国有资产监督管理局100%直接持股的国有独资企业，注册资本370117.51万元，是兖州区最重要的基础设施建设主体，承担着兖州区大型项目的代建任务，同时是兖州区规模较大的产业投资集团，集团业务范围多元，是当地最大的政府平台，得到政府大力支持。

       2020年7月29日，大公国际资信评估有限公司评定，公司主体长期信用等级为AA+，债项评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2020年末，公司总资产为460.58亿元，净资产为206.07亿元，负债为254.50亿元。2020年公司实现营业收入119.09亿元，毛利润1.39亿元。

区域介绍-济宁兖州

A-济宁市

1.基本情况

       济宁市，山东省辖地级市，位于山东省西南部，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一、是历史文化名城、滨水生态旅游城市，著名的“孔孟之乡、运河之都”。济宁拥有15家经济开发区，包括济宁国家级高新区和14家省级开发区。

2.区域经济

       2019年，济宁市全市生产总值完成4370.17亿元，在山东稳居前六，全国第56名，排名在有着广东第五城之美名的惠州市（GDP为4177.41亿元）之前。一般公共预算405.01亿元，位居山东省第五位。2020年济宁市全市生产总值完成4494.31亿元，一般公共预算收入411.78亿元。

B-兖州区

1.基本情况

       兖州区为济宁市中心城区，交通便利，是山东省重要的铁路枢纽之一，兖州具有较强的工业经济基础，形成了以造纸包装、煤电化工、橡胶化工、机械制造、食品加工、生物医药、电子信息等七大支柱产业。依托资源和产业优势，重点培育了华龙食品、白象食品、绿源肉鸭、嘉隆肉鸡、大丰机械等龙头企业；兖州经济开发区先后引进了美国美导、凯米拉天成、益海集团、华北农机、今麦郎食品、诺力电源、迪一电子、永华机械等一批国内外知名企业。

2.区域经济

       兖州区2019年GDP高达515.4亿元，全区一般公共预算收入实现464791万元，完成预算的100.6%，比上年增长3.6%，加各项税收返还、转移支付补助、地方政府一般债务转贷收入及上年结转收入、调入资金等289,339万元，收入共计754,130万元。2019年全区一般公共预算支出实现572,348万元，完成预算的105.8%，比上年增长6.3%。2020年兖州区生产总值完成525.72亿元，全区一般公共预算收入实现473458万元。