资金用于向融资方淄博生态产业新城投资发展集团有限公司发放流动资金贷款，资金最终用于融资方归还金融机构借款。

第一还款来源：淄博生态产业新城投资发展集团有限公司经营收入；

第二还款来源：淄博市城市资产运营有限公司（AAA）经营收入。

AAA国企连带担保：淄博市城市资产运营有限公司（AAA）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-淄博生态产业新城投资发展集团有限公司

1.基本情况

       淄博生态产业新城投资发展集团有限公司成立于2020年7月，注册资本10.4亿元，是由淄博市城市资产运营集团有限公司和淄博经济开发区管理委员会财政局共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为淄博市财政局。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：许可项目：建设工程施工；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；物业管理；小微型客车租赁经营服务。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为65.08亿元，净资产为28.68亿元，负债为36.41亿元，2021年公司实现营业收入3.22亿元，净利润1.14亿元。

担保方-淄博市城市资产运营有限公司（AAA）

1.基本情况

       淄博市城市资产运营有限公司成立于2003年7月，注册资本60亿元，是由淄博市财政局100%出资成立的国有独资企业。公司是淄博市城市基础设施建设的投资主体和淄博市市级国有资产运营主体，业务范围包括城（乡）基础设施建设、交通设施建设、城市功能设施开发，并负责授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，利用自身资产、资源优势，盘活和优化存量资产和政府资源，加快对重点产业、重点行业投资布局与发展，增强产业领域的影响力。同时交易对手也陆续投资参控股了一批涉及民生、公用、高新技术等有发展潜质的企业，为交易对手的业务拓展、增加盈利渠道奠定基础。

       2021年12月，大公国际资信评估有限公司维持淄博城运主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，债项评级为AAA。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为1516.93亿元，净资产为612.28亿元，负债为905.65亿元。2021年公司实现营业收入159.44亿元，净利润7.41亿元。

区域介绍-淄博市

1.基本情况

       淄博是山水结合的组团式城市（组群式城市），有博山国家级风景名胜区；也是资源型城市和全国老工业基地，全国首批产业转型升级示范区，设有山东省区域性股权交易市场（齐鲁股权交易中心）。淄博高新技术产业开发区，属山东半岛国家自主创新示范区；淄博市张店区为国家大众创业万众创新示范基地。2020年6月，经中央依法治国委入选为第一批全国法治政府建设示范地区和项目名单。

2.地区经济

       2021年，淄博市实现生产总值达到4200.62亿元，总量全省第7名，按可比价格计算，同比增长9.4%，增速居全省第二。一般公共预算收入完成368.98亿元，比上年同期增长14.75%。