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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2016-05-31
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | -0.69% | 7.18% | -18.17% | -23.13% | -- | -- | -9.49% |
| 同类平均 | 0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -31.05% |
| 同类排名 | 6961/21718 | 8862/15132 | 2715/14075 | 9490/11868 | 6111/7601 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 良 | 中 | 优 | 差 | 差 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016-05-31 | 0.9051 | 0.9051 | -0.69% |
| 2016-04-29 | 0.9114 | 0.9114 | 0.01% |
| 2016-03-31 | 0.9113 | 0.9113 | 7.91% |
| 2016-02-29 | 0.8445 | 0.8445 | -5.96% |
| 2016-01-29 | 0.8980 | 0.8980 | -21.30% |
截止日期 2016-05-31
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2016.03 | 0.9113* | 0.9113* | -20.13% |
| 2015.12 | 1.1410* | 1.1410* | 21.05% |
| 2015.09 | 0.9426* | 0.9426* | -9.79% |
| 2015.06 | 1.0449* | 1.0449* | 4.49% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016.05 | 0.9051* | 0.9051* | -0.69% |
| 2016.04 | 0.9114* | 0.9114* | 0.01% |
| 2016.03 | 0.9113* | 0.9113* | 7.91% |
| 2016.02 | 0.8445* | 0.8445* | -5.96% |
| 2016.01 | 0.8980* | 0.8980* | -21.30% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -23.13% | -- | -- | -- | -9.49% |
| 年化波动率 | 33.06% | -- | -- | -- | 33.06% |
| 最大回撤 | -28.27% | -- | -- | -- | -28.27% |
| 夏普比率 | -0.20 | -- | -- | -- | -0.20 |
| Calmer比率 | -0.82 | -- | -- | -- | -0.34 |
| Sterling比率 | -0.28 | -- | -- | -- | -0.28 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 史伟
公司简介：经验丰富、享有较高声望的资深专业人士创立，专注于资产管理业务
投资理念：秉承价值投资理念，通过有效的风险控制，把握确定的投资机会，追求财富的长期复合增长。在投资方法上，注重研究驱动的投资，强调严谨科学的投资流程在投资中的重要性。在投资策略上，寻找自上而下的宏观和行业配置与自下而上的公司选择之间的理想结合点。 股票投资经理的投资理念、策略及风格是：自下而上选股与自上而下择时相结合。挖掘具有长期价值的牛股，宏观把握能力和选时能力作为投资的主要依托。 控制组合风险，具有严格的投资纪律，科学、谨慎把握投资机会。 对冲投资经理的投资理念、策略及风格是：采用复合多因子的数量化方法构建投资组合，同时运用股指期货进行投资组合动态对冲，即建立股票投资组合的同时，纪律性的动态卖空股指期货，尽量降低资产组合净值变动与股票市场涨跌的相关性，使得资产的收益主要来源于股票组合的超额收益，股票组合与股指期货之间的套利收益，以及适度积极净多头寸的波动收益。 固定收益团队的投资理念、策略及风格是：采用自上而下和自下而上相结合的投资方法构建投资组合。通过宏观经济、行业周期、货币政策的分析自上而下地确定大类资产配置策略和组合久期，同时结合利率风险、信用风险和流动性风险，自下而上地选取预期收益率较高的个券，深度挖掘被低估的品种。投资过程中注重分散风险，降低波动率和最大回撤。
旗下产品
更多| 基金全称 |
博道精选8期D基金 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
博道投资 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
对冲策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
每月最后一个工作日 |
| 托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
| 成立日期 |
2015-05-05 |
| 组织形式 |
自主发行 |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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