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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-06-25
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 0.71% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 2.12% |
| 同类平均 | 0.75% | 0.70% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.17% |
| 同类排名 | 1245/4701 | 833/3021 | 1030/2775 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位 | 良 | 良 | 良 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-06-25 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% |
| 2015-06-24 | 1.0210 | 1.0210 | 0.02% |
| 2015-06-23 | 1.0208 | 1.0208 | 0.09% |
| 2015-06-19 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% |
| 2015-06-18 | 1.0197 | 1.0197 | 0.02% |
截止日期 2015-06-25
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.06 | 1.0212* | 1.0212* | 1.28% |
| 2015.03 | 1.0083* | 1.0083* | 0.83% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.06 | 1.0212* | 1.0212* | 0.71% |
| 2015.05 | 1.0140* | 1.0140* | 0.43% |
| 2015.04 | 1.0097* | 1.0097* | 0.14% |
| 2015.03 | 1.0083* | 1.0083* | 0.83% |
| 2015.02 | 1.0000* | 1.0000* | 0.00% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化波动率 | -- | -- | -- | -- | 1.14% |
| 最大回撤 | -- | -- | -- | -- | -0.08% |
| 夏普比率 | -- | -- | -- | -- | 1.06 |
| Calmer比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sterling比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： --
公司简介：中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司，以下简称“中泰证券”或“公司”)是全国大型综合类券商，注册资本62.7亿元，员工5000多人，在全国28个省、市、自治区设有33家分公司、230余家证券营业部，控股鲁证期货股份有限公司、鲁证创业投资有限公司、中泰金融国际有限公司、齐鲁证券(上海)资产管理公司，参股万家基金管理有限公司、齐鲁股权交易中心、中证信用增进股份有限公司、证通股份有限公司，形成了集证券、基金、期货、直投为一体的综合性证券控股集团。多年来，公司积极致力于为广大投资者提供证券代理买卖、投资咨询、财务顾问、证券发行与承销、收购兼并、资产重组、资产管理、融资融券、金融产品代销、证券投资基金代销、股指期货中间介绍等全方位的专业化证券投、融资服务。近几年，公司共为100多家企业提供股权融资、债券融资服务，实现融资额1200多亿元，为200多家企业提供了财务顾问服务。目前公司服务客户470多万，管理客户资产8000多亿。
投资理念：--
旗下产品
更多| 基金全称 |
齐鲁青辰5号集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
中泰证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
1.00元 |
| 存续期限 |
3592 |
| 封闭期限 |
本集合计划项下的各期份额均采取封闭运作模式，管理人根据投资情况自行安排各期份额的封闭期，具体以管理人每期份额的发型公告为准。每期份额的封闭期不办理该期份额的参与和退出业务。 |
| 开放日期 |
本计划份额不定期开放，具体开放期安排以管理人公告为准。委托人可以在开放日参与。委托人在开放日参与的份额，必须符合管理人在指定网站发布的该期份额发行公告中披露的参与条件和参与安排。参与条件与参与安排包括但不限于份额名称、份额代码、参与规模、参与上限与下限、运作期、对应的到期日、预期收益率、主要投资标的等。 原则上，各期份额在对应的到期日自动退出。管理人有权根据各期实际运作情况提前或延后该期到期日，并提前在指定网站公告。 |
| 托管银行 |
中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 成立日期 |
2015-01-29 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划将主要投资于交易所股票质押式回购（作为资金融出方）。同时可投资于国债、央行票据、政策性金融债、企业债（含中小企业私募债）、公司债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、证券公司专项资产管理计划、非公开定向债务融资工具（PPN）、货币市场基金、债券逆回购、商业银行理财计划、银行存款、集合信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品。其中所投资的中期票据的主体评级在AA（含）以上且债项评级在AA级（含）以上，短期融资券的主体评级在AA（含）以上且债项评级为A-1级。本集合计划可参与证券回购业务。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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