齐鲁定增1号集合资产管理计划
近一年业绩
-
定向增发
投资策略
-
1.1760
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
--
基金经理
公司实力极为雄厚，管理资产8000多亿，全方位为投资者赚收益。
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-05-07
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | -24.90% | -3.29% | -3.45% | -24.62% | -36.84% | -27.32% | -- | 17.60% |
| 同类平均 | -12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.41% |
| 同类排名 | 558/2012 | 419/2012 | 412/2012 | 557/2012 | 697/2012 | 42/2012 | --/2012 | 388/2012 |
| 四分位 | 良 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | -- | 优 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-05-21 | 1.1820 | 1.1820 | 1.20% |
| 2018-05-14 | 1.1680 | 1.1680 | -0.68% |
| 2018-05-07 | 1.1760 | 1.1760 | 0.43% |
| 2018-05-02 | 1.1710 | 1.1710 | -2.82% |
| 2018-04-23 | 1.2050 | 1.2050 | -1.15% |
截止日期 2018-05-07
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2018.04 | 1.1710* | 1.1710* | -7.21% |
| 2018.03 | 1.2620* | 1.2620* | -3.74% |
| 2018.02 | 1.3110* | 1.3110* | -7.42% |
| 2018.01 | 1.4160* | 1.4160* | -9.58% |
| 2017.12 | 1.5660* | 1.5660* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018.04 | 1.2050* | 1.2050* | -7.24% |
| 2018.03 | 1.2510* | 1.2510* | 1.54% |
| 2018.02 | 1.3110* | 1.3110* | -7.42% |
| 2018.01 | 1.4160* | 1.4160* | -9.58% |
| 2017.12 | 1.5560* | 1.5560* | -0.95% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -28.97% | -15.32% | -11.78% | -- | 5.28% |
| 年化波动率 | 18.48% | 16.66% | 10.84% | -- | 10.64% |
| 最大回撤 | 41.42% | 58.92% | 58.92% | -- | 58.92% |
| 夏普比率 | -1.71 | -1.00 | -1.17 | -- | 0.43 |
| Calmer比率 | -0.70 | -0.26 | -0.20 | -- | 0.09 |
| Sterling比率 | -0.76 | -0.30 | -0.24 | -- | 0.05 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
| 基金全称 |
齐鲁定增1号集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
中泰证券 |
| 基金经理 |
-- |
| 投资策略 |
定向增发 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
1166 |
| 封闭期限 |
本集合计划成立即进入封闭期。封闭期不办理参与和退出业务。 |
| 开放日期 |
原则上，本集合计划存续期间无开放期安排，不办理集合计划的参与和退出业务。管理人与托管人达成书面一致意见后，可根据市场情况临时开放参与。临时开放前，管理人应在指定网站公告具体参与安排。 |
| 托管银行 |
中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 成立日期 |
2014-12-09 |
| 组织形式 |
券商资管 |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划主要投资于山东丽鹏股份有限公司（以下简称为“丽鹏股份”）定向增发的股票，投资金额约为5442.83万元；闲置资金可以投资于现金类资产和固定收益类资产。 （1）现金类资产包括现金、银行存款、货币市场基金、到期日在1年以内的央行票据和政府债券、期限不超过7天的债券逆回购等高流动性短期金融产品。 （2）固定收益类资产包括但不限于债券型证券投资基金、到期日在1年以上的政府债券和央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债及可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、中期票据、期限在7天以上的债券逆回购、资产支持证券等。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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