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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2016-02-06
今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业绩率 | 0.00% | -4.93% | -2.55% | -2.43% | 29.04% | 95.84% | 82.00% | 105.55% |
同类平均 | 0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | 53.39% | 77.21% | -- |
沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -23.53% |
同类排名 | 4406/21718 | 10924/15132 | 8375/14075 | 6897/11868 | 861/7601 | 224/1555 | 308/850 | -- |
四分位 | 优 | 中 | 中 | 中 | 优 | 优 | 良 | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2016-02-06 | 2.0555 | 2.0555 | -6.07% |
2016-01-08 | 2.1883 | 2.1883 | 1.21% |
2015-12-10 | 2.1622 | 2.1622 | 1.54% |
2015-11-10 | 2.1295 | 2.1295 | 0.96% |
2015-10-10 | 2.1092 | 2.1092 | -0.03% |
截止日期 2016-02-06
历史回撤表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|---|---|---|
2015.12 | 2.1622* | 2.1622* | 2.48% |
2015.09 | 2.1099* | 2.1099* | 12.47% |
2015.06 | 1.8760* | 1.8760* | 19.59% |
2015.03 | 1.5687* | 1.5687* | 4.59% |
2014.12 | 1.4998* | 1.4998* | 21.12% |
历史月度回报表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|
2016.01 | 2.1883* | 2.1883* | 1.21% |
2015.12 | 2.1622* | 2.1622* | 1.54% |
2015.11 | 2.1295* | 2.1295* | 0.96% |
2015.10 | 2.1092* | 2.1092* | -0.03% |
2015.09 | 2.1099* | 2.1099* | 0.71% |
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 | 29.04% | 33.20% | 25.11% | 12.72% | 8.34% |
年化波动率 | 18.16% | 19.77% | 17.02% | 14.54% | 15.95% |
最大回撤 | -6.07% | -14.61% | -17.72% | -27.19% | -27.19% |
夏普比率 | 1.69 | 1.57 | 1.35 | 0.78 | 0.46 |
Calmer比率 | 4.79 | 2.27 | 1.42 | 0.47 | 0.31 |
Sterling比率 | 16.56 | 9.06 | 6.47 | 2.57 | 0.77 |
名词解释
* 夏普比率:反映每单位风险的超额业绩,该比率越大越好。
* Calmar比率:描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
* Sterling比率:描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物: 刘迅
公司简介:深圳市新同方投资管理有限公司(以下简称新同方)是一家专注于优秀上市公司投资的资产管理机构,成立于1997年12月。 新同方成立至今一直秉承价值与成长并重的投资理念,坚持对优秀上市公司进行长期投资。
投资理念:价值投资主要依据于对公司的基本面分析,在充分的基本分析基础上对公司的内在价值作出估测。我们认为,是否对投资对象进行估值,是投资与投机的根本性区别。我们是基于价值的投资者。我们认为,一项投资的内在价值是其未来自由现金流的净现值,股票市场运行的本质即是价格围绕价值波动。尽管股票市场在长期、总体上是有效率的,但并不排除短期、局部的错误定价。我们的投资策略就是:以合理的价格购买资产,依靠公司的价值创造获取收益。单靠理念并不能保证高额收益,执行理念的能力才是最重要的。在实践中,我们通过严谨的投资决策过程,以保证始终贯彻基于价值投资理念的一致性。我们追求的目标是资金长期复合增长的最大收益。
旗下产品
更多序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2008-03-28 | 股票策略 | 0.8235 | 2012-12-14 | -2.53% | -2.63% | 查看 | |
02 | 2008-01-29 | 股票策略 | 0.8463 | 2012-11-16 | 0.14% | -5.55% | 查看 | |
03 | 2015-10-30 | 股票策略 | 0.8520 | 2018-04-27 | -8.97% | -- | 查看 | |
04 | 2009-07-29 | 股票策略 | 0.8882 | 2011-06-24 | -5.29% | -3.38% | 查看 | |
05 | 2008-06-06 | 其他 | 1.7318 | 2015-06-30 | 16.09% | 13.20% | 查看 |
基金全称 |
深国投·新同方证券投资集合资金信托计划 |
基金状态 |
正常 |
基金公司 |
新同方 |
基金经理 | |
投资策略 |
股票策略 |
起投金额 |
100.00万 |
最低追加金额 |
10.00元 |
存续期限 |
-- |
封闭期限 |
-- |
开放日期 |
每月10日 |
托管银行 |
交通银行股份有限公司 |
成立日期 |
2007-07-12 |
组织形式 |
-- |
结构形式 |
非结构化 |
投资范围 |
-- |
历史分红 | ||
序号 | 分红日期 | 分红额 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
历史拆分 | ||
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认/申购费率 |
1.00% |
赎回费率 |
3% |
管理费用 |
1.5% |
业绩报酬 |
20% |
赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件,委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位,但须向信托计划支付赎回费用,赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位,且无需缴纳任何赎回费用。 |
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