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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2014-11-17
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 2.74% | 6.77% | 16.75% | -- | -- | -- | 19.90% |
| 同类平均 | 0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.9% |
| 同类排名 | 299/1824 | 206/1179 | 143/1082 | 96/973 | -- | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2014-11-17 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% |
| 2014-11-14 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% |
| 2014-11-13 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% |
| 2014-11-12 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% |
| 2014-11-11 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% |
截止日期 2014-11-17
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2014.12 | 1.1990* | 1.1990* | 3.63% |
| 2014.09 | 1.1570* | 1.1570* | 8.64% |
| 2014.06 | 1.0650* | 1.0650* | 4.82% |
| 2014.03 | 1.0160* | 1.0160* | 1.60% |
| 2013.12 | 1.0000* | 1.0000* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2014.11 | 1.1990* | 1.1990* | 0.33% |
| 2014.10 | 1.1950* | 1.1950* | 3.28% |
| 2014.09 | 1.1570* | 1.1570* | 2.94% |
| 2014.08 | 1.1240* | 1.1240* | 2.00% |
| 2014.07 | 1.1020* | 1.1020* | 3.47% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -- | -- | -- | -- | 19.90% |
| 年化波动率 | -- | -- | -- | -- | 4.51% |
| 最大回撤 | -- | -- | -- | -- | -1.65% |
| 夏普比率 | -- | -- | -- | -- | 3.41 |
| Calmer比率 | -- | -- | -- | -- | 12.09 |
| Sterling比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 刘琦
公司简介：中信证券股份有限公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，前身是中信证券有限责任公司，于1995年10月25日在北京成立，注册资本6,630,467,600元。
投资理念：公司资产管理业务一直坚守“高度安全、稳健增值”的投资理念。但在中国证券市场的不同历史阶段，这个理念的内涵和着力点也不一样，经历了从被动性安全稳健向主动性安全稳健的转变。我们坚持“安全、稳健”投资理念依据的根本原因在于：公司的主要客户定位是年金类保障性资金和大中型企业集团，这些资金对安全性都有较高的偏好。而在多年市场波动风云的实践中，我们也深刻体会到，谋求客户资产的安全性稳健增值的同时，实际上公司也获得了安全、稳健的发展。 我们的发展定位是创造国内最优秀和最有实力的资产管理业务平台。通过构建系统化的投资研究技术体系，以研究创造价值，保障决策的可靠性、稳定性和持续性;同时运用多种投资技术和策略安排进行风险控制，在动态的过程中为客户实现最佳的风险收益匹配。
旗下产品
更多| 基金全称 |
中信证券汇利1号目标收益型集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
中信证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
组合策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
本集合计划自成立之日起18个月内为封闭期，封闭期内不办理参与、退出业务。 |
| 开放日期 |
如存续期内本集合计划提前达到预期收益目标（扣除业绩报酬前份额累计净值首次达到1.20元） ，管理人有权安排本集合计划开放（包括强制退出委托人份额及开放参与、退出申请等），具体开放安排以管理人公告为准。 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2013-12-18 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
1、证券投资基金：包括股票基金、债券基金、混合基金、货币基金等，投资比例为集合计划资产总值的0-100%。 当T日日终本集合计划单位净值低于0.90元时，管理人于T+10日内将股票基金、混合基金的投资比例降低至不超过集合计划资产总值的20%，该比例限制持续有效直至集合计划单位净值回升至0.90元（含）以上；当T日日终集合计划单位净值低于0.88元时，管理人于T+10日内将股票型、混合型证券投资基金投资比例降为0，该比例限制持续有效直至集合计划单位净值回升至0.88元（含）以上。 2、固定收益类金融产品：债券（含可转债）、中期票据、央行票据、债券回购、债券逆回购、银行存款、现金等的投资比例为集合计划资产总值的0-100%。其中，现金类资产投资比例在开放期不低于集合计划资产净值的5%，现金类资产包括剩余期限在一年以内的国债和央行票据、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、银行存款、货币市场基金和现金。 3、股指期货：持有股指期货的风险敞口不得超过本集合计划资产净值的100%。委托人在同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券。交易完成5个工作日内，管理人应书面通知托管人，通过管理人的网站告知委托人，并向证券交易所报告。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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