信托财产用于投资“都江堰国投”持有的对都江堰市财政局合法享有的金额为5.43亿应收账款，用于都江村、黎明村应急水源地环境整治工程的后续建设。

第一还款来源：都江堰国投按合同约定支付应收账款回购价款。

第二还款来源：都江堰市财政局按照合同约定支付应付款项。

1.应收账款

都江堰国投以其享有对都江堰市财政局的5.43亿应收账款转让给中泰信托并登记在人行系统。

2.双重担保

都江堰新城投资和都江堰兴市投资为本项目做无限责任连带担保。

3.财政承诺

都江堰市财政局出具还款承诺函，都江堰市人大出具将还款纳入同期财政预算的决议。

4.债权债务确认函

都江堰国投、都江堰市财政局和中泰签订《债权债务确认函》、《应收账款转让及回购合同》。

融资方-都江堰国投

都江堰市国有资产投资经营公司成立于1992年,注册资本4000万,是由都江堰市财政局出资组建的全民所有制企业，主营投资经营：房地产开发经营；国有资产产权收益。公司的经营收入主要源：都江堰市重点工程建设，通过代建都江堰市财政局基础设施建设工程项目，政府回购代建项目产生收入；政府补贴；燃气收入。

截至2014年9月,公司资产达87.7亿，其中流动资产58.8亿、固定资产26.65亿，公司其他应收账款为24.3亿，公司存货余额为31.27亿。相对于2013年12月公司流动资产余额增加4.5亿。

担保方1-都江堰新城投资

都江堰新城投资有限责任公司（国有独资）成立于2005年，注册资本1.61亿。经营范围为：资本运作及资产经营管理，项目招标，项目投资咨询，市政基础设施建设，土地整治和拆迁改造等项目的投资。公司主要收入来源于：安置房和基础设施建设代建收入，主要是代建政府项目，由政府回购产生的收入。

截至2014年6月，公司资产达112.55亿，所有者权益约为47.76亿，2013年公司实现营业收入5.98亿。

担保方2-都江堰兴市投资

都江堰兴市投资有限公司成立于2003年，注册资本2亿，主营项目招标，项目投资咨询，市政基础设施建设，土地整治和拆迁改造。2012年5月和2012年8月分别发行兴市投资第一期和第二期中期票据，票据期限分别5年，第一期发行额度5亿，第二期发行额度为5亿，评级AA。2014年9月，兴市投资再次发行2014年第一期中期票据，发行额度4亿，期限5年，评级AA。

截至2014年9月，公司资产达187.81亿，2014年1-9月实现营业收入13.4亿，2013年实现营业收入16.64亿。

都江堰市

都江堰市地处四川省成都市城西，交通发达，以著名的都江堰水利工程而得名，是四川省最早的省直辖县级市，是中国国家历史文化名城之一，以都江堰-青城山世界文化遗产闻名于世。服务业增创新优势， 围绕国际旅游城市建设， 以旅游为龙头的现代服务业全面恢复振兴。创世界品牌——先后被评为“中国最具魅力城市”、“中历史文化名城”、“中国优秀旅游城市”、“5A 级景名胜区”等。

2014年全市生产总值达249亿，全市财政总收入为33.06亿。其中第一产业增加值23.96亿,第二产业增加值94.55亿,第三产业增加值133.07亿。