向遵义市道路桥梁工程有限责任公司（简称“遵义道桥”）发放贷款，用于其子公司遵义新区开投的遵义机场高速公路项目建设。

募集账户：
户 名：五矿国际信托有限公司
开户行：中信银行成都分行营业部
账 号：7411 0101 8770 0005 517
备 注：姓名+认购遵义道桥

第一还款来源：遵义市道路桥梁工程有限责任公司经营收入。
2013年遵义道桥公司实现营业收入44.93亿，利润总额43224.56万。
第二还款来源：遵义市政府财政资金支持。
2013年遵义市实现财政收入474.43亿，一般预算收入136.77亿。
第三还款来源：遵义道桥所持有的土地资产变现收入。
截至2013年末，遵义道桥公司资产中可变现的土地使用权账面净值为305.66亿，其中未抵押的土地使用权账面价值合计为191.98亿。

1.应收账款质押
遵义市新区开发投资有限责任公司以其持有的对新浦新区管委会6亿元应收账款债权提供质押担保，质押率50%。
2.大型国企连带担保
遵义道桥的股东遵义市新区建设集团有限公司提供连带责任担保。

遵义市全资国企融资（AA级发债主体）
遵义市道路桥梁工程有限责任公司成立于1993年11月，注册资本5.6亿，是遵义市政府的全资子公司，遵义市唯一的公路工程总承包一级企业，主营公路、房屋建筑、市政工程施工承包，房地产开发经营等业务。
截止2014年9月底，公司总资产达544.14亿，净资产268.87亿；2013年公司实现营业收入44.93亿，利润总额43224.56万。
公司于2012年8月发行了8年期18亿元企业债，票面利率7.15%，经鹏元资信评估，债券信用评级AA，主体长期信用等级为AA。

遵义市大型国有独资企业担保
遵义市新区建投集团有限公司成立于2010年12月，注册资本2.5亿，主营国有资产经营管理，投资城市基础设施项目等业务。
截止2013年底，公司总资产505.65亿，净资产277.43亿；2013年公司主营业务收入45.4亿，净利润3.08亿。

项目公司-遵义新区开投
遵义市新区开发投资有限责任公司成立于2009年6月，注册资本3.1亿，是遵义道桥的全资子公司。公司主营项目开发投资、资本经营、国有资产经营管理、投资城市基础设施项目等，近期主要承担了新蒲新区1、2、3、4、5、6、7号路、新龙路、高新快线、新南快线、新蒲棚户区改造工程等建设工作。
截止2013年12月31日，总资产达467.22亿，净资产262.2亿，资产负债率43.88%。2013年度公司实现营业收入37.61亿，净利润3.06亿。

项目情况
遵义机场高速公路项目由中国中铁股份有限公司作为项目投融资及施工总承包项目承办人。项目于2013年7月动工建设，2014年10月26日遵义机场高速公路项目方、施工单位、设计单位等共同确认项目《公路工程交工验收证书》，同意遵义机场高速公路项目交工。目前遵义机场高速公路工程项目已完工通车。
项目实际建安工程价款为143465万元，经遵义市新区开发投资有限责任公司确认，目前已向施工方支付的工程款为3.6亿元，未支付部分107465万元。

遵义市（贵州第二大城市）
遵义市地处中国西南腹地，贵州省第二大城市，属于国家规划的长江中上游综合开发和黔中经济区建设的主要区域，规模工业增加值居全省第一，以生产名酒茅台、习酒、董酒而驰名中外，是贵州省着力打造的“名烟名酒名茶”基地。
2013年，遵义市完成地区生产总值1584.7亿。2013年财政总收入474.43亿，其中一般预算收入136.77亿。