用于支付都江堰市城区灾后重建安居房B-5和B-7地块工程的工程款。

募集账户：
户 名：华信信托股份有限公司
开户行：农业银行大连风光支行
账 号：3409 3001 0400 39816
备 注：姓名+认购都江堰国投

第一还款来源：都江堰市政府按照合同约定偿还应收账款。
第二还款来源：都江堰市国有资产投资经营公司经营收入。

1.应收账款转让
都江堰市国有资产投资经营公司将因委托代建都江堰市磨儿潭应急水源工程而持有的对都江堰市人民政府2.36亿元应收账款转让给华信信托，都江堰市政府以匹配本信托计划时间节点支付金额。
2.四五折土地抵押
都江堰新城建设投资有限责任公司提供两块商住用地使用权作为抵押担保，抵押物总面积120541.89㎡，评估价值4.452亿，抵押率44.92%。
3.政府承诺+人大决议
都江堰市财政局为本次融资计划本息偿还出具还款承诺函；都江堰市人大针对我司出具将工程款还款纳入财政安排的决议。
4.连带担保
都江堰兴市投资有限公司为都江堰人民政府的还款义务提供无限连带责任担保。

都江堰市财政局全资子公司融资
都江堰市国有资产投资经营公司成立于1992年，注册资本4000万，都江堰市财政局为其全资控股股东。都江堰国投是都江堰市重要的城市建设投资主体，公司承建都江堰大多数市政工程建设任务，并投资多家当地的国企。
截止2014年6月，公司总资产85.43亿，净资产42.27亿；2014年1-6月主营业务收入达2.5亿。

都江堰市国资委全资国企担保（AA级发债主体）
都江堰兴市投资有限公司成立于2003年5月，注册资本2亿，股东是都江堰市国有资产监督管理办公室。公司作为灾后重建基础设施及灾民安置房建设的主体，承担都江堰市“5.12地震”后50%以上重建任务。
截至2014年3月31日，公司总资产175.71亿，净资产74.27亿。2013年公司实现营业收入16.64亿，净利润1.88亿。
公司于2012年5月发行了5年期5亿元中期票据（12都兴市MTN1），票面利率为5.74%；2012年8月发行了5年期5亿元中期票据（12都兴市MTN2），票面利率为6.18%；2014年9月发行了5年期4亿元中期票据（14都兴市MTN001），票面利率为6.68%。2014年经大公国际评级，债券信用评级为AA，主体评级AA。

成都都江堰市
都江堰市隶属于四川成都，被国务院确定为“中国国家历史文化名城”，是四川省首批外经贸工作重点县（市）区，是四川省经济综合评价第五名，被列为灾后重建重点扶持城市。
2013年，全市实现GDP229.86亿，全口径财政收入为62.86亿，其中一般预算收入实现16.53亿。

灾后重建安居房工程
本信托计划资金用于支付都江堰市城区灾后重建安居房B-5和B-7地块工程的工程款。
城区灾后重建安居房B-5地块工程项目位于都江堰市高桥村，项目占地88.77亩，总建筑面积约13.16万㎡，项目总投资32900万，项目目前已完工。
城区灾后重建安居房B-7地块工程项目位于都江堰市胥家镇高桥村，项目占地89.05亩，建筑面积约9.02万㎡，总投资22600万，目前项目已完工。