用于江苏省金坛市长荡湖-钱资湖水环境综合整治工程。

募集账户：

户 名：上海财通资产管理有限公司

开户行：上海银行虹口支行

账 号：0300 2115 227

备 注：姓名+身份证号码（必填）

第一还款来源：江苏省金坛市人民政府支付长荡湖-钱资湖水环境综合整治工程项目的回购资金。
第二还款来源：金坛市建设资产经营有限公司日常经营收入。
金坛建设是国有独资有限公司，AA级发债主体。截至2014年6月底，金坛建设总资产240.8亿，主营业务收入5.28亿。

1.政府签署回购协议，明确回购义务
金坛市人民政府、借款人金坛建设将针对水环境综合整治工程签署BT回购协议，明确政府回购义务，并将匹配本资管计划还款的时间节点。
2.财政出具相关支持性文件
金坛市政府出具相关支持性文件，以保证资金按期足额兑付。
3.AA级发债主体连带担保
金坛市国际投资发展有限公司提供连带责任担保。

常州金坛市政府全资国企融资（AA级发债主体）
金坛市建设资产经营有限公司成立于2002年5月，注册资本2.2亿，股东及实际控制人为金坛市人民政府。公司主营业务包括道路桥梁建设、管网铺设、城市供水、环境整治等城市基础设施建设以及保障性住房建设等。
截至2014年6月底，金坛建设总资产240.8亿，净资产103.45亿。2014年1月-6月主营业务收入5.28亿。
金坛建设于2010年发行规模8亿公司债券，债券评级AA+；2012年发行规模10亿公司债券，债券评级AA；2013年发行规模10亿公司债券，债券评级AA。金坛建设主体评级保持AA级。

金坛市经济开发区基建主体担保（AA级发债主体）
金坛市国发国际投资发展有限公司成立于2010年12月，注册资本16亿，是金坛市经济开发区基础设施建设的唯一建设主体。公司主要负责金坛市市政工程代建、土地开发经营、保障性住房建设等业务。
截至2013年12月底，公司总资产为74.7亿，净资产37亿；2013年公司主营业务收入为8.1亿，净利润为1.79亿。
2014年6月公司发行了6亿元债券，公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

金坛市长荡湖-钱湖水环境综合整治工程
2014年5月，金坛市发改委批复金坛建设关于金坛市长荡湖-钱湖水环境综合整治工程的可行性研究报告，批复中发改委同意金坛建设在金坛市钱资湖4.6平方公里水域及金宜路至南环二路路段建设金坛市长荡湖-钱资湖水环境综合整治工程项目的方案，建设内容包括了清淤、雨污水管网工程、生态护岸工程等。
项目总投资预算57319万，资金来源包括财政资金17319万，贷款40000万，项目建设期限为2014年5月至2016年6月。

长三角核心城市-常州金坛
常州市属于长三角核心城市，是上海经济圈中重要的城市之一，江南重要的商品集散地。常州与苏州、无锡构成苏锡常都市圈。常州市产业基础雄厚，经济实力强，2013年全年实现地区生产总值（GDP）4360.9亿，位列江苏省第六位；2013年公共财政预算收入408.9亿。

金坛市隶属江苏省常州市，多年位列全国百强县。金坛市已形成了纺织服装、装备制造、化工及新材料业、光伏新能源等四大支柱产业。
2013年，全市实现GDP406.12亿，财政总收入99.75亿，一般预算收入25.89亿。