用于栖霞小区安置房BT项目建设。

第一还款来源：中盛公司对栖霞小区安置房BT项目的回购款。
第二还款来源：淮安市开发控股有限公司经营收入。

1.应收账款质押
淮安市中盛投资发展有限公司提供因承建淮安市古盐河周边环境综合整治工程项目对淮安市工业园区形成的15亿元应收账款折价出让给中泰信托，折价率覆盖本息约为50.9%。
2.政府支持，签署回购协议
中泰信托与中盛公司、淮安市工业园区管委会三方签署《债权债务确认协议》，《应收账款转让附回购协议》。当中盛公司未能按期还本付息时，由淮安工业园区管委会直接向中泰信托监管账户清偿该笔金额对应的债权。
3.淮安市级平台兼AA级发债主体连带担保
淮安市开发控股有限公司（市级平台，债券评级AA+，主体评级AA）提供无限连带责任担保。

淮安市国有独资企业融资
淮安市中盛投资发展有限公司成立于2009年3月5日，注册资本3.15亿，由淮安市人民政府出资组建，主要负责经营管理政府授权的国有资产、组织实施政府性投资项目建设、房屋拆迁、标准化厂房建设等。
目前，淮安市城市资产经营有限公司为中盛的全资控股股东。淮安城投由淮安市人民政府全资控股，已于2009年、2012年分别发行2期企业债，规模各为15亿元，主体评级AA，债项评级AA。
截止2014年6月30日，中盛公司总资产72.66亿。2013年公司主营业务收入5.98亿，净利润7685万。

市级政府平台兼AA级发债主体担保
淮安开发控股有限公司成立于2005年4月22日，注册资本86亿，是经江苏省淮安市人民政府和江苏省淮安经济开发区管理委员会批准设立的国有独资公司。公司主要负责城市基础设施建设、土地开发、房地产开发等业务。
截至2013年底，公司总资产233.4亿，净资产128.5亿，主营业务收入15.75亿，利润总额2.25亿，净利润2.24亿。
淮安开发控股已发行三期企业债，主体信用评级AA，分别于2010年3月发行12亿企业债，债项评级AA+，2012年9月发行12亿企业债，债项评级AA，2014年3月发行13亿企业债，债项评级AA+。

淮安市地处长江三角洲，经济发展迅速
淮安市位于江苏省中北部，地处长江三角洲地区，南京都市圈紧密圈层城市，江苏省的重要交通枢纽，也是长三角北部地区的区域交通枢纽和中心城市。淮安是江淮平原新兴的中等工业城市，工业门类齐全，非金属矿产资源丰富。
淮安正崛起为江苏省第四大经济圈的中心，“十一五”期间，淮安市累计完成全社会固定资产投资4470亿，是“十五”期间固定资产投资的3.8倍，“十二五”期间将重点打造包括IT产业、特钢产业、盐化工产业、农副食品产业为主的四大千亿元产业基地。
2013年，淮安全市实现地区生产总值2155.86亿，全年财政总收入494.60亿，公共财政预算收入271.42亿，排地级市前25名。

应收账款项目：淮安市古盐河周边环境综合整治工程
淮安工业园区古盐河周边环境综合整治工程项目建设是为了进一步推动江苏淮安工业园区快速健康发展。项目投资总额150111万，主要建设内容：河道疏浚与开挖，堤防加固，泵站及涵洞等的建设，护岸等景观工程。
中盛公司承建淮安市古盐河周边环境综合整治工程项目BT项目，目前已经完工，应收账款已经形成。