资金用于亳州涡阳化工园区基础设施建设工程项目。

第一还款来源：安徽乐行城市建设集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：涡阳国有资本投资运营集团有限公司经营收入；

第三还款来源：安徽乐行城市建设集团有限公司（AA）转让的应收账款处置变现。

1.国企连带担保

涡阳国有资本投资运营集团有限公司对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

2.应收债权转让

本项目受让安徽乐行城市建设集团有限公司（AA）持有的对涡阳市政建设集团有限公司应收账款。

融资方-安徽乐行城市建设集团有限公司（AA）

1.基本情况       

       安徽乐行城市建设集团有限公司成立于2013年11月，注册资本30亿元，是由安徽伯阳城建控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为涡阳县国有资产监督管理委员会。公司是亳州市涡阳县重要的基础设施及安置房建设主体，主要从事涡阳县内的基础设施建设、安置房建设及土地开发整理，同时还从事建材销售，光伏发电等业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年6月出具的跟踪评级报告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为412.96亿元，净资产为148.25亿元，负债为264.71亿元。2022年公司实现营业收入14.45亿元，净利润6179.93万元。

担保方-涡阳国有资本投资运营集团有限公司

       涡阳国有资本投资运营集团有限公司成立于2020年6月，注册资本10亿元，是由涡阳县国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围：国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；资产管理、运营及债权债务重组；企业重组及产业并购组合；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；基金设立及管理；资本运作及投融资；重大经济建设项目投融资；产业、金融、资本运作研究咨询；财富管理；财务顾问；企业重组兼并顾问及代理；经审批的非银行金融服务业项目运作；经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动。

应收账款债务人-涡阳市政建设集团有限公司

       涡阳市政建设集团有限公司成立于2004年1月，注册资本5.41亿元，是由安徽乐行城市建设集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为涡阳县国有资产监督管理委员会。公司经营范围：市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；城市及道路照明工程施工；建筑劳务分包；防水防腐保温工程；建筑装修装饰工程；公路工程施工；建筑智能化工程施工；水利水电工程施工；工程技术咨询服务；建材批发；钢结构工程；房地产开发服务等。

区域介绍-亳州涡阳

A-亳州市

1.基本情况

       亳州是安徽省下辖地级市，位于安徽省西北部。亳州全市现有现代中药、白酒、食品制造及农产品加工、汽车及零部件、文化旅游、煤化工及新能源、电子信息、现代服务业、战略性新兴产业、劳动密集型装备制造等十大产业。亳州是全球最大的中药材集散中心和价格形成中心，中原经济区成员城市，皖北旅游中心城市，国家历史文化名城、全国优秀旅游城市。

2.地区经济

      2022年，亳州市实现地区生产总值为2101.5亿元，按可比价格计算，比上年增长4.2%。分产业看，第一产业增加值286.6亿元，增长3.8%；第二产业增加值732.6亿元，增长5.8%；第三产业增加值1082.3亿元，增长3.4%。全市一般公共预算收入148.14亿元，全体城镇居民人均可支配收入39364元。

B-涡阳县

1.基本情况

       涡阳县，隶属于安徽省亳州市。清同治三年（1864年）元月，从宿州南部划出19保46圩，设立新县。以原雉河集为县治，循北魏之“涡阳”钦定县名，赐名“涡阳县”。涡阳区位优越，交通快捷便利。自古为"梁宋吴楚之冲，齐鲁汴洛之道"，有"皖北门户"之称。

2.地区经济

       2022年，涡阳县实现地区生产总值451.7亿元，比上年增长5.1%。全县一般公共预算收入21亿元，增长5%；固定资产投资增长18%；城镇、农村常住居民人均可支配收入分别增长6%、7%。