用于林州市市政工程项目建设及补充流动性资金。

第一还款来源：林州市城市投资集团有限公司（AA）有限公司经营收入；

第二还款来源：林州市城投控股有限公司经营收入；

第三还款来源：林州市城市投资集团有限公司（AA）持有的5亿元应收账款处置变现。

1.国企主体担保

林州市城投控股有限公司对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

2.足额应收账款质押

林州市城市投资集团有限公司（AA）持有的对林州市万方矿业有限公司5亿元应收账款进行质押担保。

融资方-林州市城市投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

      林州市城市投资集团有限公司成立于2011年12月，注册资本8.75亿元，是由林州市城投控股有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为林州市财政局。公司主要从事林州市基础设施建设、建筑业代理和商品销售等业务，作为林州市重要的基础设施建设投融资主体，在林州市城市经济发展中具有重要作用，业务持续性良好，并获得政府的大力支持。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年6月出具的评估报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为187.96亿元，净资产为86.43亿元，负债为101.53亿元。2022年公司实现营业收入48.93亿元，净利润1.44亿元。

担保方-林州市城投控股有限公司

1.基本情况

       林州市城投控股有限公司成立于2016年12月，注册资本6亿元，是由林州市财政局100%出资成立的国有独资企业。公司是林州重要的基础设施及其他公益性项目投融资和建设主体之一,经营范围包含：城市基础设施及其他公益性项目投融资和建设；城市供水、供气、供暖、照明、公园、绿地、市政维护、环卫保洁、空间广告、停车场、污水处理、垃圾处理等政府性资产及资源的经营管理；土地收购、储备、整理和经营；城市新城区及小城镇综合性开发；对外投资及控股；花果苗木、建材批发零售；商贸物流；工程建设。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产245.4亿元，负债率61.33%，负债率结构稳定，担保能力较强。

应收账款债务人-林州市万方矿业有限公司

       林州市万方矿业有限公司成立于2015年8月，注册资本2亿元，是由林州市城市投资集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为林州市财政局。公司所属行业为非金属矿采选业，经营范围包含：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采。一般项目：建筑用石加工；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；建筑废弃物再生技术研发。

区域介绍-安阳林州

A-安阳市

1.基本情况

       安阳市，河南省地级市，国家级园林城市，甲骨文的故乡，《周易》发源地，中国文字博物馆、红旗渠、袁世凯墓、曹操高陵所在地，世界上最大的青铜器—司母戊大方鼎在这里出土。中国八大古都之一，是豫晋冀三省交界地区区域性中心城市，是中原经济区5个区域物流枢纽之一，已被纳入中原经济区、京津冀协同发展区，成为“一带一路”、河南“三区一群”、环渤海经济圈国家战略辐射带动的重要节点。

2.地区经济

       2022年，安阳全市完成生产总值2512.14亿元，一般公共预算收入222.11亿元，负债率仅为24.75%。

B-林州市

1.基本情况

       林州市，河南省财政直管县，河南省辖县级市，由安阳市代管，是红旗渠精神发祥地，区域内有1个国家级经济技术开发区。2015年，林州市荣获“中国建筑之乡”的金字招牌，2023年建筑企业数量增至1300余家，其中特级、一级企业84家，产值突破百亿元企业2家。2022年，林州市荣获全国县域经济综合竞争力百强县（市）、中国县级市品牌百强、全国制造业百强县（市）、中国县域旅游发展潜力百强县（市）等多个国家级荣誉称号。

2.地区经济

      2022年，林州全市完成生产总值657.44亿元，增长4.8%，总量和增速均速居安阳五县第一。全市一般公共预算收入完成43.54亿元，同比增长8.8%，总量位居全省第七位，负债率仅12.46%。