用于补充企业流动性资金。

第一还款来源：重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：重庆市金潼工业建设投资有限公司（AA）经营收入；

第四还款来源：重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司（AA）持有的2.15亿元应收账款处置变现。

1.AA双国企连带担保

重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司（AA）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保；

重庆市金潼工业建设投资有限公司（AA）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

2.受让足额应收账款

本项目受让重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司（AA）持有的对重庆市潼南区坤爵建设投资有限公司2.15亿元应收账款，足额覆盖本息。

融资方-重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司成立于2018年4月，注册资本10亿元，是由重庆市潼南区国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司是重庆市潼南区重要的基础设施建设主体，主要从事潼南高新技术产业开发区的基础设施建设及土地开发整理业务，同时还从事标准厂房出租、公共停车位运营业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年3月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为291.48亿元，净资产为131.27亿元，负债为160.21亿元。2022年公司实现营业收入9.34亿元，净利润1.29亿元。

担保方1-重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

      重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司成立于2006年3月，注册资本为11.69亿元，是由重庆市潼南区国有资产监督管理委员会和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为重庆市潼南区国有资产监督管理委员会。公司是重庆市潼南区重要的基础设施建设主体，主要从事潼南区范围内的基础设施与安置房建设、土地整理出让等业务，同时，公司还从事房屋出租、停车位运营、商品销售、垃圾填埋等其他业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年7月出具的评估报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为351.70亿元，净资产为149.22亿元，负债为202.48亿元。2022年公司实现营业收入9.43亿元，净利润1.95亿元。

担保方2-重庆市金潼工业建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

      重庆市金潼工业建设投资有限公司成立于2011年6月，注册资本为5亿元，是由重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为重庆市潼南区国有资产监督管理委员会。公司作为重庆市潼南区重要的投融资建设主体之一，主要负责对潼南工业园区范围内的基础设施建设、土地整理开发等业务，以及潼南区新农村基建、水利和环保工程建设等。

       根据中证鹏元资信评估有限公司2023年6月出具的评估报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为220.68亿元，净资产为118.08亿元，负债为102.60亿元。2022年公司实现营业收入7.62亿元，净利润1.63亿元。

应收账款债务人-重庆市潼南区坤爵建设投资有限公司

       重庆市潼南区坤爵建设投资有限公司成立于2014年2月，注册资本3.9亿元，是由重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会。公司经营范围包含：负责投资建设经营基础设施、道路、管网、土石方、房地产、标准厂房、经济适用房、新农村、水利;环境治理,建材销售,农副产品销售、建筑材料销售等。

区域介绍-重庆潼南区

A-重庆市

1.基本情况

       重庆市，简称“渝”，别称山城、江城，是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复的国家重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心，成渝地区双城经济圈核心城市，国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽。

2.地区经济

      2022年，重庆市实现地区生产总值2.91万亿元，增长2.6%，成为中国经济“第四城”。市人均GDP达到90663元，同比增长2.5%。其中第一产业实现增加值2012.05亿元，第二产业实现增加值11693.86亿元，第三产业实现增加值15423.12亿元。一般公共预算收入为2103.38亿元，税收收入为1270.89亿元。

B-潼南区

1.基本情况

       潼南区，隶属重庆市，位于重庆西北部，这里是重庆更发达的渝西片区，且潼南更是处在成渝连接线上、是从西向进重庆主城的门户，受益于成渝一体化，潼南过去三年和未来几年经济会持续快速发展，是成渝新型工业基地、渝西生态文化旅游目的地、中国西部绿色菜都，成渝地区双城经济圈核心板块。潼南是三峡库区主要移民区域之一，在新区的建设过程中经济保持持续发展。

2.地区经济

      2022年，潼南区地区生产总值达到558.51亿元， 一般公共预算收入30.03亿元；负债率仅19.90%。其中，第一产业增加值为36.58亿元，同比增长3.3%；第二产业增加值为200.75亿元，同比增长1.4%；第三产业增加值为321.18亿元，同比增长4.3%。